新疆天业- 新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回更正及进展公告

证券代码：600075        股票简称：新疆天业        公告编号：临 2023-051                   新疆天业股份有限公司  关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回更正及进展公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  重要内容提示：  ● 现金管理受托方：海通证券股份有限公司   ● 本次现金管理金额：67,300万元   ● 现金管理产品名称：海通证券收益凭证   ● 现金管理期限：90天、181天   ● 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议通过。   新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2023-011）。   一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回更正情况（以下简称“海通证券”）购买了“海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 22 号”、 “海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看跌第 22 号”，产品期限限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临 2023-025 号）。及收益 209,589.03 元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。公司已于 2023年 5 月 16 日披露了《新疆天业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》（临 2023-047 号），由于工作人员失误，误将本次收益单位由“元”写成“万元”，特此更正如下：                    金额  预期年化                        产品期限   本次赎回        本次收益受托方     产品名称                              起息日                    （万元） 收益率                         （天)   （万元）        （元）      海通证券收益凭证海通                           4.6%或       2023 年 4      博盈系列国债收益       5,000                           30       5,000    20,547.94证券                            0.5%       月 12 日      率二值看涨第 22 号      海通证券收益凭证海通                           4.6%或       2023 年 4      博盈系列国债收益       5,000                           30       5,000   189,041.09证券                            0.5%       月 12 日      率二值看跌第 22 号       合计           10,000                                   10,000   209,589.03     对于上述补充及更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。     二、本次现金管理情况     （一）本次现金管理概况     为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司拟使用 不超过风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。     本次使用 67,300 万元暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品，资金来源如下：     经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》      （证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后，募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：                                                                      单位：万元序号                   项目名称                           项目投资总额        拟投入募集资金（一）   绿色高效树脂循环经济产业链（二）   补充流动资金                                          80,000.00        80,000.00                    合计                               314,868.38       300,000.00                                                             是否构                               金额  预计年化 产品期            收益受托方    产品类型        产品名称                                      成关联                              （万元） 收益率   限             类型                                                             交易       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.0%或           本金保海通证券                          2,500            90 天          否        凭证       值看涨第 30 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.0%或           本金保海通证券                          2,500            90 天          否        凭证       值看跌第 30 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看涨第 31 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看跌第 31 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看涨第 32 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看跌第 32 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看涨第 33 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看跌第 33 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看涨第 34 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看跌第 34 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看涨第 35 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看跌第 35 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看涨第 36 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          5,000            181 天         否        凭证       值看跌第 36 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          1,150            181 天         否        凭证       值看涨第 37 号              2.0%            障型       券商收益    博盈系列国债收益率二              3.2%或           本金保海通证券                          1,150            181 天         否        凭证       值看跌第 37 号              2.0%            障型              合计              67,300  本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型收益凭证，符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，且未超董事会审议通过的使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度。  （二）本次委托理财的具体情况  本次购买的理财产品简称“博盈国债收益率二值看涨”，分别为海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨第 30 号、31 号、32 号、33 号、34 号、35 号、36 号、                                    博盈系列国债收益率二值                        博盈系列国债收益率二值序号           项目                                  看涨第 30 号        看跌第 30 号           看涨第 37 号          看跌第 37 号                              若挂钩的特定标的的期末价格大于                      若挂钩的特定标的的期末价格大于                              等于/小于行权价，则产品预期年化                     等于/小于行权价，则产品预期年化                              益率为 2.0%                             益率为 2.0%序                  博盈系列国债收益率二值                   博盈系列国债收益率二值                    博盈系列国债收益率二值       项目号                 看涨第 31 号        看跌第 31 号   看涨第 32 号            看跌第 32 号     看涨第 33 号         看跌第 33 号                  若挂钩的特定标的的期末价格 若挂钩的特定标的的期末价格 若挂钩的特定标的的期末价格                  大于等于/小于行权价，则产品 大于等于/小于行权价，则产品 大于等于/小于行权价，则产品                  预期年化收益率为 3.2%,否则           预期年化收益率为 3.2%,否则                 预期年化收益率为 3.2%,否则                  产品预期年化收益率为 2.0%            产品预期年化收益率为 2.0%                  产品预期年化收益率为 2.0%序                博盈系列国债收益率二值                  博盈系列国债收益率二值               博盈系列国债收益率二值       项目号               看涨第 34 号       看跌第 34 号   看涨第 35 号           看跌第 35 号   看涨第 36 号       看跌第 36 号                若挂钩的特定标的的期末价格 若挂钩的特定标的的期末价格 若挂钩的特定标的的期末价格                大于等于/小于行权价，则产品 大于等于/小于行权价，则产品 大于等于/小于行权价，则产品                预期年化收益率为 3.2%,否则          预期年化收益率为 3.2%,否则              预期年化收益率为 3.2%,否则                产品预期年化收益率为 2.0%           产品预期年化收益率为 2.0%               产品预期年化收益率为 2.0%     （三）风险控制措施     在购买的保本型产品存续期间，公司将与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：资项目正常建设实施。公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。机构进行审计。用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。     （四）受托方的情况     本次购买理财产品的受托方：海通证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600837，证券简称：海通证券），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。     （五）对公司的影响    公司最近一年又一期的财务指标如下：                                                                     单位: 万元            项目                   2022 年 12 月 31 日             2023 年 3 月 31 日          资产总额                             2,005,134.59              1,896,178.14          负债总额                               912,475.76                   835,865.33          净资产额                             1,063,340.49              1,059,026.43            项目                       2022 年 1-12 月             2023 年 1-3 月    经营活动产生的现金流量净额                            128,529.25                    13,783.36    公司 2022 年度末、2023 年一季度末资产负债率分别为 45.51%、44.08%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。    根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目，收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。    本次使用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。     （六）风险提示    本次使用部分暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的理财产品均属于保本型投资品种，但其收益受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。     （七）截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况    截至本公告日，公司使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的资金余额为 67,300 万元，未超过董事会授权使用闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的额度，具体如下：序   受托                       金额                                              预期年化             产品名称                         起息日              资金兑付日号   方                       （万元）                                             收益率         海通证券收益凭证博    海通                                                                       3.0%或    证券                                                                        2.0%         值看涨第 30 号 S2L754         海通证券收益凭证博    海通                                                                       3.0%或    证券                                                                        2.0%         值看跌第 30 号 S2L753         海通证券收益凭证博    海通                                                                       3.2%或    证券                                                                        2.0%         值看涨第 31 号 S2L756          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看跌第 31 号 S2L760          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看涨第 32 号 S2L763          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看跌第 32 号 S2L761          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看涨第 33 号 S2L758          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看跌第 33 号 S2L757          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看涨第 34 号 S2L762          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看跌第 34 号 S2L771          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看涨第 35 号 S2L755          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看跌第 35 号 S2L764          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看涨第 36 号 S2L773          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看跌第 36 号 S2L759          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看涨第 37 号 S2L772          海通证券收益凭证博     海通                                                                     3.2%或     证券                                                                      2.0%          值看跌第 37 号 S2L774合计                           67,300     特此公告。                                             新疆天业股份有限公司董事会查看原文公告