江苏国泰- 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-18 浏览量：次
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-33转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 370,000.00 万元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。详细内容见 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述决议，公司向交通银行张家港人民路支行购买了 159,300 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩汇率看涨）。 具体情况如下： 一、 理财产品主要内容 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩汇率看涨） 二、理财产品风险提示 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩汇率看涨）市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。商品等多种市场风险，导致结构性存款实际收益的波动。性存款产品的认购资金及收益产生影响。能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。面临无法按预期产品持有期限（若有）取得预期收益的风险。变化，或市场发生剧烈波动，且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向公司提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。了解产品相关信息公告。公司应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得公司无法及时了解产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司产品资金划付至公司指定结算账户。 如本产品成立且银行成功扣划公司认购本金的，则银行向该公司提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向公司支付应得收益。 三、公司采取的风险控制措施 针对投资风险，拟采取措施如下： （一）、公司负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。 （二）、公司合规法务部负责合规审查。 （三）、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。 （四）、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。 （五）、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。 （六）、独立财务顾问进行核查。 （七）、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。 四、对公司的影响 公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。 五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 单位：人民币万元 期限 签约方 金额 产品收益类型 是否到期 资金来源 起始日 到期日工商银行 4,000 2022-2-25 2022-5-27 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 8,000 2022-3-14 2022-6-14 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 6,000 2022-5-16 2022-7-18 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 20,000 2022-4-28 2022-8-1 保本浮动收益型 是 募集资金中信银行 300 2022-5-1 2022-7-29 保本浮动收益、封闭式 是 募集资金交通银行 2,000 2022-6-2 2022-8-2 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 2,000 2022-6-2 2022-8-2 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 6,000 2022-6-17 2022-9-19 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 2,000 2022-7-5 2022-9-6 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 2,000 2022-7-5 2022-9-6 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 5,000 2022-7-21 2022-10-24 保本浮动收益型 是 募集资金 期限签约方 金额 产品收益类型 是否到期 资金来源 起始日 到期日中信银行 300 2022-8-1 2022-10-31 保本浮动收益、封闭式 是 募集资金交通银行 3,800 2022-8-8 2022-10-11 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 17,000 2022-8-4 2022-12-2 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 4,000 2022-9-13 2022-11-15 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 8,000 2022-9-22 2022-12-22 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 3,800 2022-10-17 2022-12-19 保本浮动收益型 是 募集资金中信银行 12,702 2022-10-12 2023-1-12 保本浮动收益、封闭式 是 募集资金交通银行 5,500 2022-10-31 2023-2-2 保本浮动收益型 是 募集资金中信银行 310 2022-11-7 2023-2-7 保本浮动收益、封闭式 是 募集资金交通银行 4,000 2022-11-17 2022-12-30 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 16,500 2022-12-5 2023-3-6 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 4,000 2023-1-5 2023-3-15 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 3,000 2022-12-26 2023-2-27 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 6,500 2022-12-26 2023-3-28 保本浮动收益型 是 募集资金中信银行 12,780 2023-1-16 2023-4-18 保本浮动收益、封闭式 是 募集资金交通银行 5,000 2023-2-13 2023-5-15 保本浮动收益型 是 募集资金中信银行 310 2023-3-1 2023-6-1 保本浮动收益、封闭式 尚未到期 募集资金交通银行 5,500 2023-3-13 2023-4-17 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 9,000 2023-3-13 2023-6-19 保本浮动收益型 尚未到期 募集资金交通银行 1,200 2023-3-30 2023-4-20 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 5,000 2023-3-31 2023-7-3 保本浮动收益型 尚未到期 募集资金交通银行 1,200 2023-4-24 2023-5-8 保本浮动收益型 是 募集资金交通银行 900 2023-5-15 2023-6-5 保本浮动收益型 尚未到期 募集资金交通银行 1,000 2023-5-11 2023-6-1 保本浮动收益型 尚未到期 募集资金交通银行 5,000 2023-5-15 2023-8-15 保本浮动收益型 尚未到期 募集资金中国银行 12,140 2022-4-1 2022-6-30 保本浮动收益型 是 可转债募资中国银行 11,660 2022-4-1 2022-6-30 保本浮动收益型 是 可转债募资交通银行 77,200 2022-4-1 2022-6-29 保本浮动收益型 是 可转债募资交通银行 77,200 2022-4-1 2022-6-29 保本浮动收益型 是 可转债募资中国银行 5,300 2022-4-14 2022-5-19 保本保最低收益型 是 可转债募资 期限签约方 金额 产品收益类型 是否到期 资金来源 起始日 到期日中国银行 5,100 2022-4-14 2022-5-19 保本保最低收益型 是 可转债募资中信银行 130,500 2022-4-21 2022-5-23 保本浮动收益、封闭式 是 可转债募资中信银行 20,300 2022-4-27 2022-6-30 保本浮动收益、封闭式 是 可转债募资建设银行 19,000 2022-5-18 2022-6-29 保本浮动收益型 是 可转债募资中国银行 3,500 2022-6-13 2022-7-18 保本保最低收益型 是 可转债募资中信银行 130,800 2022-5-25 2022-8-23 保本浮动收益、封闭式 是 可转债募资建设银行 18,800 2022-7-5 2022-8-4 保本浮动收益型 是 可转债募资交通银行 77,800 2022-7-5 2022-10-11 保本浮动收益型 是 可转债募资交通银行 77,800 2022-7-5 2022-10-11 保本浮动收益型 是 可转债募资中国银行 12,189 2022-7-1 2022-10-11 保本保最低收益型 是 可转债募资中国银行 11,711 2022-7-1 2022-10-11 保本保最低收益型 是 可转债募资中信银行 20,400 2022-7-2 2022-9-30 保本浮动收益、封闭式 是 可转债募资中国银行 3,600 2022-7-20 2022-9-20 保本保最低收益型 是 可转债募资建设银行 18,800 2022-8-30 2022-9-29 保本浮动收益型 是 可转债募资中信银行 131,800 2022-8-27 2022-11-25 保本浮动收益、封闭式 是 可转债募资中信银行 20,600 2022-10-1 2022-12-29 保本浮动收益、封闭式 是 可转债募资中国银行 1,764 2022-10-10 2022-10-27 保本保最低收益型 是 可转债募资中国银行 1,836 2022-10-10 2022-10-28 保本保最低收益型 是 可转债募资交通银行 157,000 2022-10-19 2023-2-1 保本浮动收益型 是 可转债募资建设银行 18,800 2022-10-13 2022-11-12 保本浮动收益型 是 可转债募资中信银行 132,700 2022-11-26 2023-2-24 保本浮动收益、封闭式 是 可转债募资建设银行 11,000 2022-11-23 2022-12-23 保本浮动收益型 是 可转债募资建设银行 7,800 2022-12-2 2023-3-2 保本浮动收益型 是 可转债募资建设银行 11,000 2023-1-5 2023-2-24 保本浮动收益型 是 可转债募资中信银行 20,700 2022-12-30 2023-3-30 保本浮动收益、封闭式 是 可转债募资交通银行 158,400 2023-2-6 2023-5-9 保本浮动收益型 是 可转债募资中信银行 133,600 2023-3-1 2023-5-30 保本浮动收益、封闭式 尚未到期 可转债募资建设银行 18,500 2023-3-9 2023-6-7 保本浮动收益型 尚未到期 可转债募资交通银行 159,300 2023-5-15 2023-8-16 保本浮动收益型 尚未到期 可转债募资 截至目前，公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为转换公司债券募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为 311,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.14%。 六、备查文件 交通银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十八日查看原文公告
