三联锻造- 关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告

证券代码：001282       证券简称：三联锻造         公告编号：2023-005              芜湖三联锻造股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：募集资金净额为人民币 67,211.81 万元，其中超募资金 23,743.63 万元。拟使用超募资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.48%。在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。  公司于 2023 年 5 月 25 日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，均审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）发表了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：  一、首次公开发行股票募集资金基本情况  经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 17 日出具容诚验字[2023]230Z0132 号《验资报告》。   二、募集资金使用与管理   （一）为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》业经公司第二届董事会第九次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。   （二）募集资金到账后，已全部存放于经公司开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。账户明细情况如下：  账 户 名称    银 行 名称         账号         投 资 项目/用途     账 户 状态        兴业银行股份有                        精密锻造生产线技芜湖三联锻造股        限公司芜湖青山 498020100100179099     改及机加工配套建      存续份有限公司        街支行                            设项目        芜湖扬子农村商芜湖三联锻造股        业银行股份有限 20000221504766600000043研发中心建设项目      存续份有限公司        公司鲁港支行芜湖万联新能源 华夏银行股份有                        高性能锻件生产线汽车零部件有限 限公司芜湖镜湖 19151000000138802      （50MN）产能扩建    存续公司      支行                             项目        中信银行股份有芜湖三联锻造股        限公司芜湖分行 8112301011300925176    补充流动资金        存续份有限公司        营业部        中国银行股份有芜湖三联锻造股        限公司芜湖芜南 184271688220         超募资金            存续份有限公司        支行   如实际募集资金净额超过上述投资项目所需资金，公司将按照法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。   三、使用部分超募资金永久补充流动资金的的原因及使用计划   为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.48%，用于公司日常经营活动。   四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺   （一）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于“可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%”的规定。本次超募资金永久补充流动资金的方案未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议，自 2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。   本次超募资金永久性补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营，满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久性补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。   （二）公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后 12 个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。   五、相关审议程序及意见   （一）董事会审核意见   公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，为提高超募资金使用效率，结合公司自身实际经营情况，董事会同意公司使用超募资金 7,000.00 元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.48%。   （二）独立董事意见   经审核，独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。  因此，独立董事一致同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  （三）监事会意见  经审查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形。  因此，监事会一致同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。  （四）保荐机构意见  经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，符合全体股东利益；公司本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司使用超额募集资金人民币7,000万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的29.48%，公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,000万元，未超过超额募集资金总额的30%；同时，本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。  综上，保荐人对公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。  六、备查文件  （一）第二届董事会第十二次会议决议；  （二）第二届监事会第九次会议决议；  （三）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；  （四）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。 特此公告。                      芜湖三联锻造股份有限公司                                   董事会查看原文公告