山东威达- 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码：002026                 证券简称：山东威达                      公告编号：2023-047                        山东威达机械股份有限公司     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 10 亿元，期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起一年以内。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：     根据上述公司董事会决议，公司于近期向中信银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“中信银行”）、威海市商业银行股份有限公司文登支行（以下简称“商业银行”）、中国民生银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“民生银行”）购买了九笔理财产品。现将相关情况公告如下：     一、购买理财产品的主要情况     （一）理财产品的主要情况                                                                         单位：万元                                                    预期年化           投资期限序号          理财产品名称           产品类型        认购金额                                                    收益率      购买日           到期日     民生理财天天增利现金管理机构     款理财产品     同盈象固收稳健七天持有期 1 号 C     理财产品    （二）理财产品的投资对象及风险提示    （1）投资范围及种类：    本产品投资于国债、政策性金融债、地方债、央行票据、银行间、交易所市场流通的信用评级不低于 AA+级别的信用类债券、资产支持证券（不包括商业银行信贷资产支持证券）、同业存单及债券回购、存放同业等货币市场工具以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产，并以投资对象的转让价款或到期兑付的本金及利息作为理财产品本金及收益的来源。    本理财产品投资于货币市场、债权类等固定收益类资产的投资比例为 80-100%，投资于其他资产等的投资比例为 0-20%。    （2）主要风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、其他风险、最不利的投资情形。    （1）投资范围：    ①债权类资产    a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；    b. 固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产；    ②权益类资产：上市交易的股票以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。    ③商品及金融衍生品类资产：商品现货，互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合（管理人将通过其他资产管理产品以及其他符合法律法规的投资渠道和方式实现对商品及金融衍生品类资产的投资）。    本理财产品投资于债权类资产的投资比例为 80%-100%。    （2）产品风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、管理风险、延期清算风险、理财产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、最不利投资情形、合作销售机构（代销机构）风险、操作风险、关联交易风险。  （1）投资范围：  ①债权类资产  a.货币市场类：现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；  b. 固定收益类：国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产；  ②权益类资产：上市交易的股票以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备权益特征的资产和资产组合。  ③商品及金融衍生品类资产：商品现货，互换、远期、掉期、期货、期权、信用风险缓释工具等衍生工具及其他资产或者资产组合（管理人将通过其他资产管理产品以及其他符合法律法规的投资渠道和方式实现对商品及金融衍生品类资产的投资）。  本理财产品投资于债权类资产的投资比例为 100%；其中，投资于非标准化债权类资产的投资比例为 0-49%。  （2）产品风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、管理风险、延期清算风险、理财产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、最不利投资情形、合作销售机构（代销机构）风险、操作风险、关联交易风险。  （1）投资对象：  ①货币市场类：现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产；  ②固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；  ③其他符合监管要求的债权类资产。  该理财产品用于货币市场类、固定收益类资产以及其他符合监管要求的债权类资产的投资比例不低于 80%。  （2）产品风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险、理财产品不成立风险、管理风险、最不利的投资情形、关联交易风险。  （1）投资对象：资产支持证券；  产品风险：包括政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、理财产品不成立风险、延期风险、信息传递风险、不可抗力及其他意外事件风险、提前终止风险、估值风险。  （三）资金来源：闲置自有资金。  （四）公司与中信银行、商业银行、民生银行无关联关系。  二、采取的风险控制措施施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。审计、核实。部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。  三、对公司日常经营的影响  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况                                                        单位：万元                                 预期年化    成立日/  签约方     投资金额       产品类型                            到期日    投资收益                                 收益率     购买日                                                            告日，本金  中信银行    4,200   公募、固定收益类、开放式    浮动    2022-05-13   随时赎回                                                            已全部赎                                                              益 524.31中信银行   13,000    保本浮动收益、封闭式    浮动   2022-07-02   2022-07-29    31.73中信银行   4,000     保本浮动收益、封闭式    浮动   2022-08-01   2022-08-31    10.45民生银行   6,000       保本浮动收益      浮动   2022-08-01   2022-10-31    47.12中信银行   13,000    保本浮动收益、封闭式    浮动   2022-08-04   2022-11-02    92.32中信银行   3,500    公募、固定收益类、开放式   浮动   2022-08-05   2022-09-04     7.54中信银行   5,200     保本浮动收益、封闭式    浮动   2022-09-01   2022-11-30    35.00中信银行   3,800     保本浮动收益、封闭式    浮动   2022-09-01   2022-11-30    25.58中信银行   3,100     保本浮动收益、封闭式    浮动   2022-10-01   2022-11-01     6.71恒丰银行   5,000    公募、固定收益类、封闭式   浮动   2022-10-09   2023-12-29    未到期中信银行   4,000     保本浮动收益、封闭式    浮动   2022-10-12   2022-11-17    11.70浦发银行   1,000     非保本浮动收益型      浮动   2022-11-03   2022-12-05     2.81浦发银行   1,000     非保本浮动收益型      浮动   2022-11-08   2022-12-08     2.63中信银行   21,000    保本浮动收益、封闭式    浮动   2022-11-10   2022-12-13    49.36浦发银行    1,200      非保本浮动收益型      3.20%   2022-11-16   2022-12-19     3.16民生银行    5,100      非保本浮动收益型      3.40%   2022-11-16   随时赎回           20.01浦发银行    1,800      非保本浮动收益型      3.20%   2022-11-18   2022-12-19     4.89中信银行    4,000      保本浮动收益、封闭式    浮动      2022-11-24   2022-12-26     9.12中信银行    5,000      非保本浮动收益型      4.50%   2022-12-02   2023-03-03     39.89浦发银行    2,000      非保本浮动收益型      3.20%   2022-12-12   2023-01-12     5.26                  固定收益类、非保本浮动收商业银行   10,000                    浮动      2022-12-14   随时赎回          未到期                   益型、开放式净值型中信银行   13,000      非保本浮动收益型      4.50%   2022-12-15   2023-03-16    103.72中信银行    1,442      非保本浮动收益型      4.50%   2022-12-16   2023-03-17     11.32中信银行    4,000      保本浮动收益、封闭式    浮动      2022-12-28   2023-02-28     18.01浦发银行    1,171      非保本浮动收益型      3.35%   2023-01-13   2023-02-13     3.33浦发银行    3,850      非保本浮动收益型      3.35%   2023-01-16   2023-02-15     10.60工商银行    3,000       保本浮动收益型      浮动      2023-01-18   2023-01-31     2.66                  固定收益类、非保本浮动收商业银行    5,000                    浮动      2023-01-20   随时赎回           33.67                   益型、开放式净值型中信银行    6,000      保本浮动收益、封闭式    浮动      2023-02-04   2023-05-05     41.42工商银行    3,000       保本浮动收益型      浮动      2023-02-06   2023-02-27     4.59                                                                   截止本公                                                                   告日，本金                                                                   已全部赎中信银行    3,500     公募、固定收益类、开放式   浮动      2023-02-06   随时赎回         回，获得理                                                                   财投资收                                                                   益 19.12 万                                                                     元。                  固定收益类、非保本浮动收商业银行    5,000                    浮动      2023-02-17   随时赎回                   益型、开放式净值型                  固定收益类、非保本浮动收商业银行    3,000                    浮动      2023-02-17   随时赎回                   益型、开放式净值型商业银行   2,100.00      开放式净值型      浮动      2023-03-01   随时赎回          未到期商业银行   2,000.00      开放式净值型      浮动      2023-03-01   随时赎回          未到期商业银行   3,000.00      开放式净值型      浮动      2023-03-03   随时赎回          未到期商业银行   500.00        开放式净值型      浮动      2023-03-10   随时赎回商业银行   4,000.00      开放式净值型      浮动      2023-03-10   随时赎回  商业银行     6,000.00       开放式净值型      浮动   2023-03-10   随时赎回  商业银行     3,000.00       开放式净值型      浮动   2023-03-21   随时赎回          10.08  中信银行     10,000.00   公募、固定收益类、开放式   浮动   2023-03-21   2023-05-25    54.11  商业银行     3,000.00       开放式净值型      浮动   2023-04-04   随时赎回         未到期  商业银行     10,000.00      开放式净值型      浮动   2023-04-06   随时赎回         未到期  中信银行     4,000.00    公募、固定收益类、开放式   浮动   2023-04-06   2023-04-17    3.09  商业银行     6,500.00       开放式净值型      浮动   2023-04-07   随时赎回          30.61  中信银行     4,300.00    公募、固定收益类、开放式   浮动   2023-04-19   2023-05-17    10.54  商业银行     3,000.00       开放式净值型      浮动   2023-04-19   随时赎回         未到期  商业银行     2,822.00       开放式净值型      浮动   2023-04-20   随时赎回         未到期  商业银行     2,200.00       开放式净值型      浮动   2023-04-21   随时赎回         未到期  商业银行      705.00        开放式净值型      浮动   2023-04-23   随时赎回         未到期  民生银行     4,951.00     非保本浮动收益型      浮动   2023-04-27   2023-05-09    3.16  中信银行     5,000.00    公募、固定收益类、开放式   浮动   2023-05-06   2023-05-25    8.84  中信银行     1,300.00    公募、固定收益类、开放式   浮动   2023-05-06   2023-05-17  中信银行     5,400.00    公募、固定收益类、开放式   浮动   2023-05-12   2023-05-16  中信银行     4,000.00    公募、固定收益类、开放式   浮动   2023-06-01   随时赎回         未到期  中信银行     5,900.00    公募、固定收益类、开放式   浮动   2023-06-02   随时赎回         未到期  中信银行     4,000.00    公募、固定收益类、开放式   浮动   2023-06-02   随时赎回         未到期  商业银行     3,000.00       开放式净值型      浮动   2023-06-02   随时赎回         未到期   合计        ——             ——        ——     ——           ——         1,354.01元，获得理财投资收益 161.64 万元。金额共计 60,727.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.56%。  五、备查文件  特此公告。山东威达机械股份有限公司     董 事 会查看原文公告