澳柯玛股份有限公司(澳柯玛股份有限公司电话)

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，受变幻莫测的国际政治经济环境以及低位运行的国内宏观经济环境、房地产市场调整等不利因素影响，家电行业继续承压前行，市场大盘失速、持续低迷。行业内市场竞争愈发激烈，品牌商、渠道商进入洗牌高峰，头部品牌寡头效应愈加明显。

面对上述严峻的行业形势，公司紧紧围绕年初确定的工作主线，在“互联网+全冷链”发展战略指引下，以客户需求为引领、以技术创新为驱动，不断完善具有市场竞争力的智慧家电、智慧冷链产品，创新营销策略，提升营销效率，在全体员工的共同努力下，圆满完成了上半年经营目标。报告期内，公司实现营业收入33.93亿元，同比增长14.80%，实现归属于上市公司股东的净利润7865.76万元，同比增长31.07%；截至报告期末，公司总资产62.65亿元，净资产20.78亿元，资产负债率66.84%；经营活动产生的现金流量净额为48063.79万元。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

一是加强产品创新，实施精品工程，创造更有竞争力的产品，实现产品领先。报告期内，公司按照一流企划体系、技术创新体系以及卓越质量管理体系的要求，积极构建一流企划硬件资源，着力引进制冷、AI专业高端人才，建立起一流工业设计团队，培养技术领军人才。建立了用户交互中心及用户测评体系，围绕“高端突围、爆品引爆”，打造一流产品力，完成了商用智能格子柜、智酷深冷速冻内嵌式冷柜等一批行业领先的原创产品开发。继续在全产业中实施精品工程，坚持精品研发、精品制造和精品营销策略，并通过BI大数据系统等信息化手段，持续推动精品工程落地。质量管理方面，公司在做好产品生产过程控制和产品质量检验的同时，通过质量文化手册、质量月刊等进一步塑造优秀质量文化；并对标国际标准，实行全球实验测控中心、维修车间、OQC抽检“三位一体”的质量管理方法，持续加强产品质量管理工作。

二是创新营销模式，整合营销资源，实现营销效率领先。报告期内，公司继续积极践行顾客第一理念，依托赢商汇平台持续创新营销模式，强化市场推广策划能力，提升重点市场的终端形象，产品结构得到明显改善，用户粘性得到了进一步提高。公司积极打造内外部服务品牌，持续推动“总部抓总、事业部主建、渠道主站”的类军营销组织进一步深化，开展了营销精英锦标赛、夺标行动等一系列创新营销机制，效果显著。

三是继续推进以事业部为主体的产业第一、渠道共享的研产销全价值链架构体系，实现运营效率领先。报告期内，公司进一步深化了以事业部为主体的产业第一、渠道共享的研产销全价值链架构体系，责权利更加明确，人员机制更加清晰健全。各事业部、各渠道、平台密切配合，不断强化顾客第一服务意识，优化业务流程，强化研产销存协同，加快库存周转，持续提升市场反应速度，运营效率得到了有效提升。

四是继续强化绩效管理和成本费用控制，提高发展质量和效益。报告期内，公司根据实际情况，进一步调整完善了组织绩效考核KPI指标，并继续强化绩效结果运用，将绩效结果运用到员工薪酬发放、薪酬调整、职务晋升等各方面，有效确保组织绩效持续提升。成本费用控制方面：公司通过优化排产，提高生产制造效率，节约能源，控制工位器具及各项辅助费用等降低了单台制造成本；公司不断提高招标比价质量，充分利用电子招标平台进行竞价，并及时关注大宗物料行情，不同类别物料采取不同战略采购方式，实现了成本降低。公司注重从源头加强费用控制，强化费用事前算赢，对重点费用做好投入产出分析，做好费用定期分析与沟通，对重要费用项目开支形成闭环管理，做好过程监督，有效保证费用投入达到预期效果。

五是整合品牌推广策略，持续提升品牌力。报告期内，公司全面开展贴近市场、服务销售、交互用户的品牌整合推广策略，实施“品牌赋能计划”。在做好日常品牌维护和宣传的同时，积极配合青岛市“百朵金花耀岛城”和“品牌之都 工匠之城”的宣传主题活动，并在天猫“青岛品牌日”活动过程中通过央视工匠精神展播以及微博话题等扩大了品牌宣传，进一步提升了公司品牌影响力。

六是继续推行创赢计划，激发员工创造自我，实现机制领先。报告期内，公司加快推进创赢计划，鼓励员工在主业范围内进行创赢，并营造浓厚的创新氛围和宽容的创新环境，为创新者提供支持和帮助，让创新者敢闯敢试；陆续发起了工业园O2O体验店等一系列创赢项目，取得了良好效果。

下半年，面对严酷的行业形势，公司将以存量和增量的方法，按照增长型思维以及年初确定的工作主线，继续全力推进实施“互联网+全冷链的”的发展战略，坚持从严治企，强化绩效管理，加大改革创新的力度，加快建设一流的创新体系，深入实施精品工程，积极贯彻“人才是第一资源”的理念，持续打造公司特色品牌文化，着力提升效益，实现公司向数字化、智能化转型，努力实现全年经营目标。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更；本次执行新金融工具准则并变更相关会计政策，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。详见公司于2019年4月27日发布的《关于会计政策变更的公告》（临2019-018）。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－028

澳柯玛股份有限公司

七届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳柯玛股份有限公司七届十七次董事会于2019年8月21日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

第二项、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 公告编号：临2019-030）。

第三项、审议通过《关于出资设立青岛世贸云商供应链有限公司的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司控股子公司青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称“澳柯玛进出口公司”）、青岛世贸云商国际贸易有限公司（以下简称“世贸云商公司”）与青岛百露百利购电子商务有限公司（以下简称“百露百利购公司”），共同出资设立青岛世贸云商供应链有限公司（暂定名，以工商部门最终核准为准），以打造跨境电商平台，从事跨境电商业务。具体如下：

青岛世贸云商供应链有限公司（以下简称“合资公司”）注册资本2000万元，其中：澳柯玛进出口公司出资1200万元，持有60%股权；世贸云商公司出资200万元，持有10%股权；百露百利购公司出资600万元，持有30%股权。本次首期出资200万元，由各方于合资公司成立并领取营业执照后30日内，按出资比例同时足额缴纳至合资公司指定账户；其余出资额，根据合资公司生产经营需要，由各方协商缴付的时间和金额，最长不超过2030年12月31日。合资公司经营范围为：销售及网上销售：家用电器、厨房用具、卫生间用具、五金交电、计算机软硬件及外设、电子产品、母婴用品、机械设备、服装、箱包、鞋帽、通讯器材、通讯设备、安防产品、农产品、粮油制品，货物及技术进出口（不含出版物），计算机系统服务，会议服务，展览展示服务等（最终以营业执照核定范围为准）。

百露百利购公司注册资本1000万元，由自然人郭锐、刘辉共同出资设立，法定代表人为刘辉，主要从事电子商务项目运营，其团队具有丰富的电商项目运营推广经验。该公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

该合资公司的设立有助于公司引进外部资源开展跨境电商业务，并优化进出口业务结构,加快进出口业务转型升级,减少汇率波动风险。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2019年8月22日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019-029

澳柯玛股份有限公司

七届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳柯玛股份有限公司七届十二次监事会于2019年8月21日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》，5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《对于公司2019年半年度报告的审核意见》，5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－030

澳柯玛股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，现将本公司截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2016年12月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，同意公司非公开发行不超过147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为94,681,269股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元，由青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、李科学认购。截至2016年12月22日，公司收到募集资金729,480,471.94元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中兴华验字(2016)第SD04-0010号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、上年募集资金补充流动资金归还情况

2018年4月13日，公司七届七次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。报告期内，公司已分别于2019年4月18日、5月30日将上述用于补充流动资金的募集资金共计人民币3.5 亿元，提前或按期归还至相应募集资金专户。

2、本年募集资金补充流动资金情况

2019年4月26日，公司七届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。公司已分别于2019年4月29日、5月13日、5月21日、6月14日、6月18日将募集资金6,000万元、1亿元、9,000万元、5,000万元、5,000万元，总计3.5亿元转出相应募集资金账户用于补充流动资金。

3、募集资金实际使用及结余情况

报告期内，公司募投项目实际使用募集资金3,119.58万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额335.28万元。募投项目累计已使用募集资金23,526.75万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等1,180.42万元。

截至2019年6月30日，募集资金余额为50,463.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,180.42万元）。本期实际以募集资金补充流动资金3.5亿元，募集资金账户存款余额为15,463.30万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，制定了《澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并对募集资金设立专户存储。公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份有限公司（保荐人）分别于2017年1月12日、13日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年4月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，随着项目合并，取消了中国银行股份有限公司青岛香港路支行募集资金账户，2018年4月27日，公司与青岛澳柯玛智慧冷链有限公司、中信银行股份有限公司青岛分行、中信建投证券股份有限公司（保荐人）等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司募集资金应存余额人民币504,632,978.66元，扣除上述用于补充流动资金的募集资金350,000,000.00元后，募集资金存储专户实际余额为人民币154,632,978.66元。募集资金具体存储情况如下：

金额单位：人民币 元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2019年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币23,526.75万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年4月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后，新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，该新项目总投资70,460.48万元，其中拟投入募集资金46,552.82万元（含利息），本年已投入1,869.78万元，截至2019年6月30日累计已投入14,397.24万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。