每日基金净值表(每日基金净值播报)

单位：元

2019■12■31

基金代 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值

码 (元) (元)

005298国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0615 1.0615

003762国开开泰混合A 1.0850 1.1840

003763国开开泰混合C 1.0616 1.1606

004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 1.0056 1.0056

基金代

码 基金名称 每万份收益(元)七日年化收益率(%)

000902国开泰富货币市场基金 0.7798 2.823

000901国开泰富货币市场基金 0.7128 2.575

基金代 基金名称 日期 份额净值 累计净值

码 (元) (元)

006356国融稳融债券A

2020年1月1日 1.0505

1.0505

006357国融稳融债券C

2020年1月1日 1.0483

1.0483

007875国融融兴混合A

2020年1月1日 0.9869

0.9869

007876国融融兴混合C

2020年1月1日 0.9866

0.9866

基金代码 分级代码 基金简称

份额净值 累计净值 估值日期

519060

519061

海富通纯债债券A

1.258

2.396

海富通纯债债券C

1.251

2.354

海富通纯债债券

2019■12■31

日期 基金代码 基金简称 单位净值累计单位净值

2019■12■3

1000005 嘉实增强信用定期债券 1.028 1.351

2019■12■3

1000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.146 1.379

2019■12■3

1000115 嘉实如意宝定期债券C 1.132 1.348

2019■12■3

1000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0105 1.3404

2019■12■3

1000183 嘉实丰益策略定期债券 1.013 1.329

2019■12■3

1000585 嘉实对冲套利定期混合 1.137 1.137

2019■12■3

1000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.225 1.225

2019■12■3

1004353 嘉实新添华定期混合 1.1927 1.1927

2019■12■3

1004775 嘉实新添泽定期混合 1.1258 1.1258

2019■12■3

1004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0193 1.1346

2019■12■3

1004916 嘉实新添丰定期混合 1.1294 1.1294

2019■12■3

1005088 嘉实新添辉定期混合A 1.1324 1.1324

2019■12■3

1005089 嘉实新添辉定期混合C 1.1172 1.1172

2019■12■3

1005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0546 1.0546

2019■12■3

1005166 嘉实润和量化定期混合 1.0602 1.0602

2019■12■3

1005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0942 1.0942

2019■12■3

1005797

2019■12■3

1005670

2019■12■3

1160726

2019■12■3

1005603

2019■12■3

1005604

2019■12■3

1006982

2019■12■3

1006983

2019■12■3

1007589

2019■12■3

1007266

2019■12■3

1007267

2019■12■3

1501088

2019■12■3

1007879

2019■12■3

1008118

2019■12■3

1007986

2019■12■3

1008338

2019■12■3

1008339

2019■12■3

1008661

2019■12■3

1000008

2019■12■3

1070039

2019■12■3

1000082

2019■12■3

1000087

2019■12■3

1000088

2019■12■3

1000176

2019■12■3

1000595

2019■12■3

1000711

2019■12■3

1000751

2019■12■3

1000870

2019■12■3

1000985

2019■12■3

1001036

2019■12■3

1001039

2019■12■3

1001044

嘉实新添荣定期混合C

1.0829

1.0829

嘉实致兴定期纯债债券

1.0487

1.1349

嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型

1.3948

1.3948

嘉实新添康定期混合A

1.0932

1.0932

嘉实新添康定期混合C

1.0847

1.0847

嘉实新添元定期开放混合A

1.0586

1.0586

嘉实新添元定期开放混合C

1.0539

1.0539

嘉实致元42个月定期债券

1.0041

1.0116

嘉实新添益定期混合A

1.0459

1.0459

嘉实新添益定期混合C

1.0434

1.0434

嘉实瑞虹三年定期开放混合

1.0728

1.0728

嘉实致安3个月定期债券

1.0133

1.0133

嘉实民企精选一年定期债券

1.0007

1.0007

嘉实致禄3个月定期纯债债券

1.0004

1.0004

嘉实安元39个月定期纯债债券A

1.0016

1.0016

嘉实安元39个月定期纯债债券C

1.0014

1.0014

嘉实致融一年定期债券

0.9994

0.9994

嘉实中证500ETF联接A

1.4234

1.4894

嘉实中证500ETF联接C

1.124

1.124

嘉实研究阿尔法股票

1.248

2.083

嘉实中证金边中期国债ETF联接A

1.058

1.058

嘉实中证金边中期国债ETF联接C

1.0548

1.0548

嘉实沪深300指数研究增强

1.4834

1.4834

嘉实泰和混合

2.629

7.133

嘉实医疗保健股票

1.822

1.822

嘉实新兴产业股票

3.054

3.054

嘉实新收益混合

1.438

1.751

嘉实逆向策略股票

1.347

1.347

嘉实企业变革股票

1.159

1.159

嘉实先进制造股票

1.045

1.045

嘉实新消费股票

1.512

1.582

基金代码

基金名称

份额净值

份额累计净值 估值日期

000583

江信聚福

1.0898

1.3898

2019■12■31

001675

江信同福A

1.0581

1.0966

2019■12■31

001676

江信同福C

1.0361

1.0696

2019■12■31

002448

江信汇福

1.0171

1.0436

2019■12■31

002723

江信祺福A

1.1528

002724

江信祺福C

1.1377

003425

江信添福A

1.1406

1.1506

2019■12■31

003426

江信添福C

1.0778

1.0878

2019■12■31

003424

江信洪福

1.0602

1.1470

2019■12■31

002630

江信瑞福A

1.0121

002631

江信瑞福C

0.9669

003390

江信一年定开

1.0482

1.0812

万份收益

七日年化收益率(%) 估值日期

004185

江信增利货币A

0.6524

2.310%

2019■12■31

004186

江信增利货币B

0.7295

2.565%

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019■12■31

1.218

1.218

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019■12■31

0.916

0.916

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019■12■31

0.655

0.655

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019■12■31

0.813

0.813

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019■12■30

1.447

1.447

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019■12■31

0.9141

1.6658

日期

单位净值(元)

累计净值(元)

2019■12■3

1

002245

泰康稳健增利债券A

1.1897

1.1897

002246

泰康稳健增利债券C

1.3123

1.3123

003813

泰康金泰3月定开混合

1.1594

1.1594

005523

泰康颐年混合A

1.0979

1.0979

005524

泰康颐年混合C

1.0903

1.0903

006809

泰康香港银行指数A

0.9986

0.9986

006810

泰康香港银行指数C

0.9958

0.9958

产品代码 帐套名称 日期 单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2019■12■31 1.0219

006094 3016-永赢泰益债券 2019■12■31

006094 其中:永赢泰益债券A 2019■12■31 1.0099

006095 其中:永赢泰益债券C 2019■12■31 1.0100

006576 3027-永赢诚益债券 2019■12■31

006576 其中:永赢诚益债券A 2019■12■31 1.0135

006577 其中:永赢诚益债券C 2019■12■31 1.0164

007199 3036-永赢泰利债券 2019■12■31

007199 其中:永赢泰利债券A 2019■12■31 1.0055

007200 其中:永赢泰利债券C 2019■12■31 1.1831

007374 3049-永赢淳利债券 2019■12■31 1.0088

基金代码分级代码基金简称

份额净值累计净值估值日期

000539 000539 中银活期宝货币

2019■12■31

000996 000996 中银新动力股票

0.728

002180 002180 中银移动互联灵活配置混合

1.031

002286 002286 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

2019■12■30

002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币

1.198

002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元

0.1716 0.1716 2019■12■30

002826 002826 中银永利半年定期开放债券

1.072

1.15

2019■12■31

003966 003966 中银润利灵活配置混合

2019■12■31

003966 003966 中银润利混合A

1.0665 1.2655 2019■12■31

003966 003967 中银润利混合C

1.0637 1.2617 2019■12■31

005029 005029 中银产业精选混合

1.1987 1.1987 2019■12■31

005610 005610 中银泰享定期开放债券发起

1.0561 1.0921 2019■12■31

163804 163804 中银收益混合型证券投资基金

2019■12■31

163804 163804 中银收益混合

1.4872 3.3322 2019■12■31

163804 960012 中银收益混合H类

1.4911 1.7361 2019■12■31

163816 163816 中银转债增强债券型证券投资基金

2019■12■31

163816 163816 中银转债A

2.223

163816 163817 中银转债B

2.153

380009 005852 中银添利债券发起C

1.32

1.622

2019■12■31

380009 007100 中银添利债券发起E

1.326

380009 380009

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

2019■12■31

380009 380009 中银添利债券发起A

1.332

1.634