本文目录

1、军工基金

2、数据来源
3、主动权益基金18只

4、指数及ETF15只

5、关注说明

【P1 军工基金】

最近一段时间，军工类基金又开始了一波行情，趁着周末，梳理下：军工类指数及ETF基金、主动权益基金，仅供参考！

【P2 数据来源】

公开数据能查看军工主题基金的，可以在天天基金- 投资工资 - 主题基金中查看，军工并不是一个单独的概念，包括了：

概念：军工、军民融合、无人机、北斗导航、大飞机

行业：航天航空、安防设备等

【P3 主动权益基金18只】

梳理下来：

主动权益基金有18只，算上5只C类基金的话，合计23只基金，数据统计截至到20210715

规模最大的是：易方达国防军工混合（001475），规模111.66亿元，基金经理何崇恺，任职1年又231天，回报115.28%

其次是：富国军工主题混合A（005609），规模107.05亿元，基金经理章旭峰，任职3年又110天，回报106.45%

还有就是：国投瑞银国家安全混合（001838），规模66.89亿元，基金经理李轩，任职5年又228天，回报15.4%

博时军工主题股票A（004698），规模54.43亿元，基金经理兰乔，任职4年又13天，回报91%

这5只基金C，规模不算大，成立时间也不长。

还有4只基金规模在1亿元以下:

宝盈国家安全沪港深股票（001877），规模0.3亿元，基金经理陈金伟，任职237天，回报34.97%，今年以来的业绩还不错，在整个军工中居前。

华安大安全混合（002181），规模0.62亿元，基金经理舒灏，任职2年又226天，回报208.75%。

大成国家安全主题混合（002567），规模0.24亿元，基金经理李林益，任职274天，回报14.6%

中航军民融合精选混合A（004926），规模0.05亿元，基金经理韩浩，任职3年又158天，回报57.20%

【P4 跟踪基准及投向】

看下这18只主动权益基金，除了业绩更是要看下业绩基准和投资方向。

有侧重国防军工行业的优质企业、军民融合主题的，大安全安防主题

如果看这些基金的前十重仓股，会发现真的不尽相同

比如：

建信大安全战略精选股票(001473)，持有的有：工商银行，贵州茅台，五粮液、保利地产等等

长盛信息安全量化策略混合(004397)，持有的有：招商银行，五粮液，中国平安，贵州茅台，格力电器，荣盛石化等等

如果是真的要跳转军工行业主题的基金的话，那就要扣除掉这些基金了。

【P4 指数及ETF15只】

指数及ETF基金的话，主要跟踪中证军工指数（399967），还有几只跟踪国证航天军工指数、中证军工龙头、中证中航军工主题指数、中证空天一体军工指数。

规模最大的当属，艾小军管理的国泰中证军工ETF，4年又356天，任职回报13.07%，规模124.04亿元

富国中证军工指数A，196天，任职回报-16.03%，规模66.92亿元

富国中证军工龙头ETF，1年又359天，任职回报66.03%，规模59.66亿元

中证军工指数：由十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司以及其他主营业务为军工行业的上市公司作为指数样本，反映军工行业上市公司的整体表现。

前十重仓股包括：航发动力、中航光电、中航沈飞、中国重工、中航西飞、光启技术、振华科技、高德红外、航天发展、中航高科。

【P5 关注说明】

作为行业主题基金，军工主题因为其本身的特殊性其信息披露也具有特殊性，主要是基于事件驱动+业绩预期+高端科技链等，波动比较大，更适合波段操作。

如果真的要关注的话，比较倾向于除了业绩之外，实际持仓也是军工主题的基金：

宝盈国家安全沪港深股票（001877），规模0.3亿元

大成国家安全主题混合（002567），规模0.24亿元

易方达国防军工混合（001475），规模111.66亿元

长信国防军工量化混合A（002983），规模5.95亿元

中邮军民融合混合（004139），规模2.12亿元

另外，ETF跟踪成交量优先考虑，本文数据截至20210715

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提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

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