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山西汾酒股份有限公司(山西汾酒股份有限公司汾酒系列)

来源:峰值财经 发布时间:2023-06-07 浏览量:

中证智能财讯 山西汾酒(600809)4月28日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入262.14亿元,同比增长31.26%;归母净利润80.96亿元,同比增长52.36%;扣非净利润80.87亿元,同比增长53.77%;经营活动产生的现金流量净额为103.10亿元,同比增长34.86%;报告期内,山西汾酒基本每股收益为6.6492元,加权平均净资产收益率为44.74%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派33.2元(含税)。

公告显示,公司全年营业收入变化主要由于本期产品销售增加及产品结构提升。

山西汾酒:2022年净利润同比增长52.36% 拟10派33.2元山西汾酒:2022年净利润同比增长52.36% 拟10派33.2元

数据统计显示,山西汾酒近三年营业总收入复合增长率为30.14%,在白酒Ⅲ行业已披露2022年数据的13家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为60.21%,排名1/13。

年报显示,本报告期内,公司主要业务未发生变化。经营范围主要是汾酒、竹叶青酒、杏花村酒及系列酒的生产、销售。

分产品来看,2022年度公司主营业务中,中高价酒类收入189.33亿元,占营业收入的72.22%。

2022年,公司毛利率为75.36%,同比上升0.45个百分点;净利率为31.12%,较上年同期上升4.13个百分点。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额19.95亿元,占总销售金额比例为7.66%,公司前五名供应商合计采购金额14.20亿元,占年度采购总额比例为26.42%。

数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为44.74%,较上年同期增长2.70个百分点,已经连续五年维持增长;公司2022年投入资本回报率为43.52%,较上年同期增长1.76个百分点。

截至2022年末,公司经营活动现金流净额为103.10亿元,同比增长34.86%,主要系本期收入增加、收到的现金增加所致;筹资活动现金流净额-22.08亿元,同比减少20.25亿元,主要原因是本期分配的现金红利增加所致;投资活动现金流净额-28.94亿元,上年同期为-48.37亿元,主要因为本期滚动购买的理财产品增加所致。

进一步统计发现,2022年公司自由现金流为92.28亿元,相比上年同期增长348.27%。

2022年,公司营业收入现金比为111.99%,净现比为127.35%。

营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.79次,上年同期为0.80次(2021年行业平均值为0.52次,公司位居同行业2/20);固定资产周转率为11.99次,上年同期为9.97次(2021年行业平均值为4.30次,公司位居同行业2/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为29182.89次、0.72次。

2022年全年,公司期间费用为46.39亿元,较上年增加3.23亿元;但期间费用率为17.70%,较上年同期下降3.91个百分点。其中,销售费用同比增长7.7%,管理费用同比增长4.1%,研发费用同比增长152.23%,财务费用由上年同期的-3312.02万元变为-3679.45万元。

资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末增加82.26%,占公司总资产比重上升10.01个百分点,主要系本期收到的货款和到期收回结构性存款增加;无形资产较上年末增加196.22%,占公司总资产比重上升1.72个百分点,主要系本期购买土地增加;固定资产较上年末减少5.42%,占公司总资产比重下降1.71个百分点;存货较上年末增加17.84%,占公司总资产比重下降1.04个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年末,公司合同负债较上年末减少6.34%,占公司总资产比重下降5.79个百分点;其他流动负债较上年末减少32.98%,占公司总资产比重下降1.08个百分点;应付账款较上年末增加28.32%,占公司总资产比重上升0.29个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少35.59%,占公司总资产比重下降0.02个百分点,主要系本期支付租赁款。

从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为96.5亿元,占净资产的45.26%,较上年末增加14.61亿元。其中,存货跌价准备为382.96万元,计提比例为0.04%。

2022年全年,公司研发投入金额为5799.89万元,同比增长152.23%;研发投入占营业收入比例为0.22%,相比上年同期上升0.10个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为40.73%,相比上年同期下降7.24个百分点;有息资产负债率为0.02%,相比上年同期下降0.02个百分点。

2022年,公司流动比率为1.97,速动比率为1.32。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,持股最多的为山西杏花村汾酒集团有限责任公司,占比56.56%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、山西杏花村国际贸易有限责任公司、汇添富消费行业混合型证券投资基金持股有所上升,招商中证白酒指数分级证券投资基金持股有所下降。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
山西杏花村汾酒集团有限责任公司69012.1656.563937不变
华创鑫睿(香港)有限公司13881.6311.3777不变
招商中证白酒指数分级证券投资基金3429.282.810713-0.13
香港中央结算有限公司3287.082.6941660.41
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪1009.70.8275740.13
山西杏花村国际贸易有限责任公司825.160.6763170.12
易方达消费行业股票型证券投资基金812.060.665582不变
汇添富消费行业混合型证券投资基金6100.4999740.05
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金6000.491774不变
银华富裕主题混合型证券投资基金5500.450793不变

筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为6.13万户,较三季度末增长了3049户,增幅5.23%;户均持股市值由三季度末的634.22万元下降至567.07万元,降幅为10.59%。

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