基金398021(基金398021基金净值查询)

公告送出日期：2018年12月21日

1. 公告基本信息

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注：（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

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3. 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 根据《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2018年12月24日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（4008889788或021—38789788）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2018年12月24日前到销售网点办妥变更手续。

3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021—38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

3.6 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.7 咨询办法

(1) 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。

(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线：4008889788或021—38789788。

3.8

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

中海基金管理有限公司

2018年12月21日

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 协商一致，自2019年1月1日至2019年12月31日（截至当日法定交易时间）对通过中国工商银行定期定额申购本公司旗下部分基金的个人投资者实行定投费率优惠。具体内容如下：

一、适用投资者范围

通过中国工商银行定期定额申购本公司旗下基金的个人投资者。

二、适用基金

本公司旗下基金包括：

中海优质成长混合型证券投资基金（基金代码：398001）；

中海分红增利混合型证券投资基金（基金代码：398011）；

中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）；

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398031）；

中海量化策略混合型证券投资基金（基金代码：398041）；

中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）；

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）；

中海增强收益债券型证券投资基金A类（基金代码： 395011）；

中海消费主题精选混合型证券投资基金（基金代码：398061）；

中海医疗保健主题股票型证券投资基金（基金代码：399011）；

中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：393001）；

中海可转换债券债券型证券投资基金A类（基金代码： 000003）；

中海纯债债券型证券投资基金A类（基金代码：000298）；

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：000597)；

中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：001252）；

中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：001279）。

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002214）

三、具体优惠费率

在优惠活动期间，个人投资者通过中国工商银行定期定额申购本公司旗下上述基金，其申购费率享有八折优惠。

四、重要提示

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、中国工商银行

客户服务电话：95588

银行网址：www.icbc.com.cn

2、本公司

客户服务电话：400-888-9788 （免长途话费）

公司网址：www.zhfund.com

特此公告。