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西安高新拟发行5亿元短债 募集资金用于偿还有息负债

来源:峰值财经 发布时间:2023-06-08 浏览量:

(原标题:西安高新拟发行5亿元短债 募集资金用于偿还有息负债)观点网讯:6月6日,全国银行间市场交易商协会公开了西安高新控股有限公司2023年度第八期短期融资券注册文件。观点新媒体获悉,本期债券注册金额5亿元,拟发行金额5亿元,期限1年,采用固定利率形式,按面值发行,由簿记建档、集中配售结果确定。募集资金全部拟用于偿还发行人本部的有息负债。债券的主承销商兼簿记管理人为中国建设银行股份有限公司;中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为AAA,本期短期融资券债项无评级。截至募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债券余额为人民币637.71亿,其中定向债务融资工具21笔,金额合计200.11亿元;中期票据及永续票据共17笔,金额合计161.2亿元;超短期融资券12笔,金额99亿元;企业债4笔,金额合计54亿元;公司债8笔,金额合计119亿元。发行人下属子公司创业园企业债1笔,金额1.4亿元;发行人下属子公司草堂科技企业债1笔,金额3亿元。发行人主要经营性收入及利润来源为代建项目、中小企业扶持厂房及配套设施收入和房屋租赁收入,近年来发行人经营状况保持了良好并且稳定的态势。2019-2021年度及2022年1-3月,资产总额分别为1584.34亿元、1900.89亿元、2005.79亿元和2039.44亿元,实现营业总收入分别为30.46亿元、35.15亿元、31.15亿元和1.99亿元,净利润分别为1.82亿元、4.46亿元、6.44亿元及-0.95亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为2.49亿元、0.53亿元、12.90亿元及-6.11亿元。

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