安井食品- 安井食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603345           证券简称：安井食品               公告编号：临 2023-049                 安井食品集团股份有限公司        关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回                 并继续进行现金管理的公告     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     重要内容提示：     ? 本次现金管理受托方：中信银行股份有限公司     ? 本次现金管理金额：人民币 5,000.00 万元     ? 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15499 期     ? 现金管理期限：334 天     ? 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。     一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况                               认购金额       年化收益 实际收益       赎回本金序号      受托方        产品名称                               （万元）        率   （万元）       （万元）      中信银行福州分 共赢智信汇率挂钩人民币结构         行       性存款 14502 期     二、本次现金管理概况     （一）现金管理目的      在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用暂时闲置资金进行投资理 财，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。      （二）资金来源      本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。      暂时闲置募集资金来源为：经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准后公司非公开发行的股票，募集 资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除各项发行费用不含税金额 39,981,864.58 元后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。截至 2022 年 2 月 22 日，上述募集 资金已到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告。      （三）本次现金管理产品的基本情况受托方    产品      产品         金额            预计年化         预计收益金额           产品     收益名称     类型      名称        （万元）            收益率            （万元）         期限（天）   类型            共赢智信汇率挂钩人中信银行 银行理                                                                     保本浮动             民币结构性存款     5,000.00   1.25%-2.59%-2.99% 57.19~136.80    334福州分行 财产品                                                                      收益      （四）公司对现金管理相关风险的内部控制      根据相关法律法规的要求，公司采取以下内部控制措施： 实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相 应措施，控制投资风险。      经公司审慎评估，本次现金管理符合内部资金管理的要求。      三、本次现金管理的具体情况      （一）合同主要条款      本次公司认购了中信银行股份有限公司的结构性存款产品人民币 5,000.00 万元，具 体情况如下：              产品名称            共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15499期              产品代码                    C23T80120        收益类型                     保本浮动收益         起息日                     2023年6月8日         到期日                     2024年5月7日        计息天数                         334天        认购金额                     5,000.00万元      预计年化收益率                 1.25%-2.59%-2.99%  （二）使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明  公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。  本次现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。 四、受托方的情况  本次受托方中信银行股份有限公司为已上市金融机构，均与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。 五、对公司的影响  公司最近一年又一期的主要财务指标：                                 单位：万元         项目                          （未经审计）               （经审计）        资产总额                 1,641,832.04          1,619,358.66        负债总额                   410,083.66            429,457.81 归属于上市公司股东的所有者权益             1,208,848.76          1,167,928.35         项目                         （未经审计）                （经审计）  经营活动产生的现金流量净额                 72,545.15            140,722.55     截至 2023 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 608,065.38 万元,本次现金管理支付的金额为 5,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 0.82%。本次现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。  六、风险提示     本次现金管理产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。敬请广大投资者注意投资风险。  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况                                                           单位：万元 序                                                        尚未收回        产品类型      实际投入金额         实际收回本金        实际收益 号                                                        本金金额        合计          322,729.15    474,083.63   8,243.44   242,719.52          最近 12 个月内单日最高投入金额                               391,895.22 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                 33.55%  最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                                  7.49%               目前已使用的额度                                   242,719.52                尚未使用的额度                                   107,280.48                  总额度                                     350,000.00     注：上表中“最近 12 个月内单日最高投入金额”391,895.22 万元为截至 2022 年 6月 8 日的投入余额，未超过 2021 年年度股东大会审议通过的现金管理额度 40 亿元。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度降为 35 亿元。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至本公告披露日止，公司单日最高投入金额亦均未超过额度。     特此公告。安井食品集团股份有限公司    董 事 会查看原文公告