捷佳伟创- 前次募集资金使用情况鉴证报告

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司   容诚专字[2023]361Z0491 号  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)      中国·北京             目 录序号           内   容         页码                                     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                                   总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号                                   外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)                                  TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392                                            E-mail:bj@rsmchina.com.cn                            容诚专字[2023]361Z0491 号深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东：  我们审核了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳伟创公司）董事会编制的截至 2023 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。  一、 对报告使用者和使用目的的限定  本鉴证报告仅供捷佳伟创公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为捷佳伟创公司申请向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。  二、 董事会的责任  按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是捷佳伟创公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。  三、 注册会计师的责任  我们的责任是对捷佳伟创公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。  四、 工作概述  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。  五、 鉴证结论  我们认为，后附的捷佳伟创公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了捷佳伟创公司截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。  （ 此 页 为 深 圳 市 捷 佳 伟 创 新 能 源 装 备 股 份 有 限 公 司 容 诚 专 字 [2023]容诚会计师事务所                 中国注册会计师：（特殊普通合伙）                                   李建彬                         中国注册会计师：                                           连益民   中国·北京                 中国注册会计师：                                           叶亚萍                                   前次募集资金使用情况专项报告           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司              前次募集资金使用情况专项报告  根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：  一、前次募集资金情况  （一）实际募集资金金额、资金到位时间  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。  上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，公司于 2021年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。  上述资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[2021]361Z0037 号《验资报告》。  （二）募集资金存放及管理情况  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国                             前次募集资金使用情况专项报告公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定，从制度上保证了募集资金的规范使用。截至 2023 年 3 月 31 日，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。  根据《募集资金管理制度》及相关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。（以下简称“常州捷佳创”）分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行就新设募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。担任公司向特定对象发行 A 股股票事项的保荐机构，故终止与原保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的保荐协议，国信证券未完成的关于公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信建投证券承继。分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行就募集资金专项账户新签订了《募集资金三方监管协议》。                               前次募集资金使用情况专项报告会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意注销国内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳桃源居支行，专户账号：制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳盐田支行，专户账号：8110301012200348195），该账户将变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设，同时授权公司董事长与中信银行股份有限公司深圳盐田支行上级分行中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券签署新的《募集资金三方监管协议》。立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》                         （公告编号：2021-039），同意公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别开立募集资金专项账户。董事会授权管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。兴业银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。  上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。  （三）募集资金使用及结余情况  截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：                                      单位：人民币万元             项   目                    金额募集资金总额                                     113,280.00                                 前次募集资金使用情况专项报告               项   目                    金额减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                    11,254.91减：2018 年度直接投入募投项目资金支出                          7,923.04减：2019 年度直接投入募投项目资金支出                         31,107.04减：2020 年度直接投入募投项目资金支出                         13,302.40减：2021 年度直接投入募投项目资金支出                          9,250.02减：2022 年度直接投入募投项目资金支出                          1,249.97减：2023 年 1-3 月直接投入募投项目资金支出减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金减：购买理财产品、定期存款加：银行存款、理财产品利息收入                                3,741.19减：手续费用支出                                           1.33减：永久补充流动资金                                    12,106.39募集资金余额                                        22,306.47                                        单位：人民币万元               项   目                    金额募集资金总额                                       249,999.99减：承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                     3,700.95减：2021 年度直接投入募投项目资金支出                         49,281.98减：2022 年度直接投入募投项目资金支出                         44,815.61减：2023 年 1-3 月直接投入募投项目资金支出                     6,474.47减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金                            45,000.00减：购买理财产品、定期存款加：银行存款、理财产品利息收入                                6,283.50减：手续费用支出                                           0.90募集资金余额                                       105,129.62  截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：                                       金额单位：人民币元                                                        前次募集资金使用情况专项报告                                                                       其中：    单位                                   募集资金投资项         开户银行            账号                           存款总金额                             闲置募集资    名称                                      目                          银行存款                                                                                        金暂时补流                                         高效晶硅太阳能         中国银行股                           电池片设备（新型         份有限公司                           半导体掺杂沉积         深圳内环支                           工艺光伏设备）制         行                               造生产线建设项                                         目         中国银行股                           智能全自动晶体         份有限公司                           硅太阳能电池片         深圳桃源居                           设备制造生产线         支行                              建设项目    深圳         上海浦东发    市捷         展银行股份                           研发检测中心建    佳伟           791900788017000002492         有限公司深                           设项目    创新         圳滨海支行    能源         中国银行股    装备         份有限公司                           国内营销与服务    股份           7666708699491         深圳桃源居                           网络建设项目    有限         支行    公司         中信银行股         份有限公司                           补充流动资金项         深圳盐田支                           目         行                                         超高效太阳能电         中信银行股                           池装备产业化项         份有限公司                           目—大尺寸多腔      223,064,687.90   223,064,687.90         深圳盐田支                           室 扩 散 炉 及         行                               PECVD 设备生产                                         线建设         中信银行股                                         湿法工艺光伏设    常州   份有限公司    捷佳   常州新北支                                         目    创精   行    密机                                   高效新型晶体硅         中信银行股    械有                                   太阳能电池湿法         份有限公司    限公           81105010119013995863    设备及配套智能         常州新北支    司                                    制造设备生产线         行                                         建设项目    合计                                                223,064,687.90   223,064,687.90说明 1：中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行分别为中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，中信银行股份有限公司深圳盐田支行、中信银行股份有限公司常州新北支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行分别为中信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行均为上级支行或上级分行。说明 2：2021 年 1 月，公司注销国内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限公司深圳桃源居支行，专户账号：766670869949）   ，并将此专项账户的募集资金本息余额转出至晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳盐田支行，专户账号：8110301012200348195）                             。该账户变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设。                                                         前次募集资金使用情况专项报告                                                                         金额单位：人民币元                                                                       其中：单位      开户银行              账号            募集资金投资项目       存款总金额                               闲置募集资名称                                                                     银行存款                                                                                         金暂时补流     中国民生银深圳   行股份有限市捷   公司深圳罗佳伟   湖支行创新   上海浦东发                            超高效太阳能电池装能源   展银行股份                            备产业化项目-二合一装备   有限公司深                            透明导电膜设备（PAR）股份   圳分行                              产业化项目有限   兴业银行股                            先进半导体装备（半导公司   份 有 限 公 司 337010100102279253     体清洗设备及炉管类       678,385,262.10   678,385,262.10     深圳分行                             设备）研发项目常州                                    超高效太阳能电池装捷佳                                    备产业化项目-泛半导     中国建设银创精                                    体装备产业化项目（超     行股份有限密机         44250100004600002981       高效太阳能电池湿法       489,860,391.23     39,860,391.23 450,000,000.00     公司深圳机械有                                    设备及单层载板式非     场支行限公                                    晶半导体薄膜 CVD 设司                                     备产业化项目）合计                                                   1,501,296,246.10 1,051,296,246.10 450,000,000.00说明：中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行为中国民生银行股份有限公司深圳分行的下级支行，中国建设银行股份有限公司深圳机场支行为中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的银行均为上级支行或上级分行。     二、前次募集资金的实际使用情况说明     （一） 前次募集资金使用情况对照表     本公司承诺投资 9 个项目分别为：高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目、智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目、晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目、研发检测中心建设项目、国内营销与服务网络建设项目、补充流动资金项目、湿法工艺光伏设备生产线建设项目、高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目和超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。     本公司承诺投资 4 个项目分别为：超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装                                  前次募集资金使用情况专项报告备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）、超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目、先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目和补充流动资金项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。   （二） 募集项目先期投入及置换情况   为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 11,254.91 万元。目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378 号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币   截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换预先投入自筹资金人民币 11,254.91 万元。   为顺利推进向特定对象发行股票募集资金投资项目建设，公司根据实际情况，在募集资金实际到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用共计人民币 4,260.15 万元。目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0478 号）。集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集                                前次募集资金使用情况专项报告资金人民币 4,260.15 万元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。  截至 2021 年 9 月 27 日，公司已以募集资金共计人民币 4,260.15 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 4,260.15 万元。  （三） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明  （1）经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019 年日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。  （2）根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目-大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。  （3）根据公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目的建设情况，公司于 2021年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，2021 年 9 月 14日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、                             “智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目”、                  “湿法工艺光伏设备生产线建设项目”、                                   “补充                                 前次募集资金使用情况专项报告流动资金”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币 2,542.89 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述项目最终永久补充流动资金人民币 2,545.54 万元。  （4）公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测中心建设项目”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述项目最终永久补充流动资金人民币 9,004.31 万元。  向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在变更情况。  （四） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明  详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。  （五） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明  不适用  （六） 闲置募集资金情况说明用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于行业快速发展，为了满足公司扩大生产的需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将使用不超过人民币 45,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。  截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 33,000.00万元；截至 2020 年 3 月 20 日，公司已将上述资金人民币 33,000.00 万元全部归还至募                             前次募集资金使用情况专项报告集资金专户。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。  截至 2020 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD 设备生产线建设项目）资金用于暂时补流金额人民币 12,000.00 万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。  截至 2021 年 4 月 16 日，公司已将暂时补流金额全部归还至募集资金专户。用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。  截至 2021 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD 设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额人民币 13,000.00 万元，公司将原拟用于泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额人民币 50,000.00 万元，合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 63,000.00 万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。  截至 2022 年 4 月 21 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投                               前次募集资金使用情况专项报告资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 90,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。   截至 2022 年 12 月 31 日，公司将原拟用于研发检测中心建设项目的资金用于暂时补流金额人民币 8,784.95 万元，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD 设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额人民币 20,000.00 万元，公司将原拟用于超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目的资金用于暂时补流金额人民币 10,000.00 万元，公司将原拟用于超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额人民币 60,000.00 万元，期间合计循环使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 98,784.95 万元，但期间单日暂时补充流动资金余额均未超过董事会审批额度。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。   截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还的金额为人民币 45,000.00 万元。议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2018年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了此                                    前次募集资金使用情况专项报告议案。次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了此议案。议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起  截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品或定期存单已全部到期并收回。  （七） 募集资金使用的其他情况  （1）调整部分募投项目内部投资结构募投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行调整，具体调整如下：                                                   单位：人民币万元                       拟用募集资        调整后投入    项目          项目类别         实际募集资金                      增减情况                       金投入金额         资金情况           建设工程等土建工高效晶硅太阳能电                4,221.21   4,221.21   6,329.20    2,107.99           程池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺   设备购置         2,255.34   2,255.34    147.35     -2,107.99光伏设备）制造生   铺底资金         2,770.66   2,770.66   2,770.66产线建设项目     小计           9,247.21   9,247.21   9,247.21智能全自动晶体硅   建设工程等土建工太阳能电池片设备   程制造生产线建设项   设备购置         3,060.82   3,060.82    139.32     -2,921.50目          铺底资金         2,475.18   2,475.18   2,475.18                                     前次募集资金使用情况专项报告           小计          9,726.99    9,726.99    9,726.99           建设工程等土建工           程湿法工艺光伏设备 设备购置          3,178.24    3,178.24     995.90    -2,182.34生产线建设项目         铺底资金          1,875.73    1,875.73    1,875.73           小计          6,264.10    5,537.91    5,537.91           建设工程等土建工           程研发检测中心建设 设备购置         12,595.41   12,595.41    7,526.00   -5,069.41项目         铺底资金           小计         15,015.52   15,015.52   15,015.52  本次调整系部分募投项目内部土建工程与设备购置的投入资金之间的调整，未取消原募投项目，实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式；亦不存在对募投项目产能及内容的影响。  （2）部分募集资金投资项目延期募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：  晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产厂房 13,320 平方米，计划建设期为 1.5年，根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项目实施需要，公司计划购置新的工业用地，考虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎研究，决定拟将晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。  国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展等需要，建设内容包括办公场地的租赁与装修、客户体验与培训中心、销售、技术服务人员的扩充及培训以及购置售后服务装置、配备售后服务零件库等。为了降低募集资金的投入风险，提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服务网络建设项目延期至 2021 年 12 月  本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害股                              前次募集资金使用情况专项报告东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。  此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。  超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目因新厂房建设进度延迟。  超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目及先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目因新厂房建设进度延迟。  除上述延期事项外，公司向特定对象发行股票募集资金不存在其他需披露的情况。  三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明  （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。  （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明  “补充流动资金项目”系用于公司整体运营，无法单独核算效益。“研发检测中心建设项目”及“国内营销与服务网络建设项目”预计不直接产生效益，但“研发检测中心建设项目”通过技术研发，可以提高生产效率；“国内营销与服务网络建设项目”已变更募集资金用途，调整用于新项目。  “补充流动资金项目”系用于公司整体运营，无法单独核算效益。“先进半导体装                          前次募集资金使用情况专项报告备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”预计不直接产生效益，但通过技术研发，可以提高生产效率。  （三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明  不适用  四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明  本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情形。  五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明  本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。  附件：                  深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会附件1：                                前次募集资金使用情况对照表                                            截至2023年3月31日编制单位：     深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                                       单位： 人民币万元募集资金总额：                                                    已累计使用募集资金总额 ：变更用途的募集资金总额 ：                                              各年度使用募集资金总额 ：变更用途的募集资金总额比例 ：                                                  2021年：           9,250.02             投资项目                       募集资金投资总额                 截止日募集资金累计投资额                                                                    实际投资金额 截止日项目完                               募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺   工程度序号      承诺投资项目      实际投资项目                                投资金额   资金额    额    投资金额  投资金额   额   投资金额的差                                                                       额首次公开发行股票募集资金项目     高效晶硅太阳能电池片设备   高效晶硅太阳能电池片设     （新型半导体掺杂沉积工艺   备（新型半导体掺杂沉积     光伏设备）制造生产线建设   工艺光伏设备）制造生产     项目             线建设项目     智能全自动晶体硅太阳能电 智能全自动晶体硅太阳能     目            设项目     晶体硅太阳能电池片智能制 晶体硅太阳能电池片智能     造车间系统产业化项目   制造车间系统产业化项目     国内营销与服务网络建设项 国内营销与服务网络建设     目            项目     湿法工艺光伏设备生产线建 湿法工艺光伏设备生产线     设项目          建设项目     高效新型晶体硅太阳能电池 高效新型晶体硅太阳能电     备生产线建设项目     造设备生产线建设项目                    超高效太阳能电池装备产     超高效太阳能电池装备产业                    业化项目—大尺寸多腔室                    扩散炉及PECVD设备生产     炉及PECVD设备生产线建设                    线建设     首次公开发行股票募集资金     项目小计向特定对象发行股票募集资金项目     超高效太阳能电池装备产业    超高效太阳能电池装备产     化项目-泛半导体装备产业化   业化项目-泛半导体装备产     项目（超高效太阳能电池湿    业化项目（超高效太阳能     法设备及单层载板式非晶半    电池湿法设备及单层载板     导体薄膜CVD设备产业化项   式非晶半导体薄膜 CVD设     目）              备产业化项目）                   超高效太阳能电池装备产     超高效太阳能电池装备产业                   业化项目-二合一透明导电                   膜设备（PAR）产业化项     备（PAR）产业化项目                   目     先进半导体装备（半导体清 先进半导体装备（半导体     项目            研发项目     向特定对象发行股票募集资     金项目小计          合计                         352,880.40   354,500.53   178,360.40   352,880.40   354,500.53   178,360.40   -176,140.13     说明1：公司于2019年8月26日召开第三届董事会第十一次会议 、第三届监事会第八次会议 ，2019年9月17日召开第二次临时股东大会 ，审议通过了《关于变更部分募     集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目 ”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00万元用于新项目“高效新型晶体硅     太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目 ”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创 ，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路     以北。   说明2：公司于2020年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议 、第三届监事会第十九次会议 ，2020年11月12日召开第五次临时股东大会 ，审议通过《关于变更部   分募集资金用途的议案 》，同意公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目 ”及“国内营销与服务网络建设项目 ”，并将该项目的募集资金余额   共计28,672.95万元（包括累计收到的银行存款利息收入 、银行理财产品利息扣除手续费的净额 ）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目 -大尺寸多腔室   扩散炉及PECVD设备生产线建设”。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 ，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角 。   说明3：公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十次会议 、第四届监事会第八次会议 ，2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集   资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 》，公司拟终止“研发检测中心建设项目 ”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95万元（包括累计收到的银   行存款利息并扣除银行手续费支出等 ，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准 ） 永久性补充流动资金 ，用于公司日常经营活动 。公司董事会：           公司法定代表人：              主管会计工作负责人 ：              公司会计机构负责人 ：附件2：                            前次募集资金投资项目实现效益情况对照表                                       截至2023年3月31日编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                                                金额单位： 人民币万元       实际投资项目                                         最近三年实际效益                        截止日                   截止日投资项目累                                                                         是否达到预                                    承诺效益                    计产能利用率                                                                           计效益序号       项目名称                                 2021        2022         2023年1-3月     累计实现效益首次公开发行股票募集资金项目     高效晶硅太阳能电池片             达产后预计实现年新增     设备（新型半导体掺杂             不含税销售收入     沉积工艺光伏设备 ）制            50,084.60万元，年新增     造生产线建设项目               利润总额4,664.44万元                            达产后预计实现年新增     智能全自动晶体硅太阳                            不含税销售收入     线建设项目                            利润总额4,359.78万元     晶体硅太阳能电池片智     项目     国内营销与服务网络建     设项目                           达产后预计实现年新增     湿法工艺光伏设备生产            不含税销售收入     线建设项目                 23,729.50万元，年新增                           利润总额2,028.17万元     高效新型晶体硅太阳能            达产后预计实现年新增     电池湿法设备及配套智            不含税销售收入     能制造设备生产线建设            61,946.80万元，年新增     项目                    利润总额7,259.73万元     超高效太阳能电池装备            达产后预计实现年平均     产业化项目—大尺寸多      不适用   不含税销售收入                      不适用     腔室扩散炉及PECVD设 （尚未建设完成） 125,500万元，年平均             （尚未建设完成）     备生产线建设                利润23,213.21万元向特定对象发行股票募集资金项目     超高效太阳能电池装备     产业化项目-泛半导体装                          达产后能实现年平均营     备产业化项目（超高效                                                                                不适用                    不适用   业收入322,400万元，                 （尚未建设完成） 实现年平均净利润     单层载板式非晶半导体                                                                                完成）     薄膜CVD设备产业化项     目）     超高效太阳能电池装备           达产后能实现年平均营                                                                                               不适用     产业化项目-二合一透明    不适用   业收入150,000万元，     导电膜设备（PAR）产 （尚未建设完成） 实现年平均净利润                                                                                               完成）     业化项目                 34,956.87万元     先进半导体装备（半导     备）研发项目     说明1：公司为柔性生产，可根据实际订单数量灵活调整雇佣工人的数量和工作时长 ，不存在固定的产能限制 ，因此无法计算产能利用率 。     说明2：“补充流动资金项目”系用于公司整体运营 ，无法单独核算效益 。     说明3：“研发检测中心建设项目 ”及“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备 ）研发项目”预计不直接产生效益 ，但通过技术研发，可以提     高生产效率。     说明4：“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目 ”及“国内营销与服务网络建设项目 ”已变更募集资金使用用途 ，投入新项目，故无     需统计实现效益情况 。公司董事会：             公司法定代表人：                主管会计工作负责人 ：         公司会计机构负责人 ：查看原文公告