普联软件- 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    证券代码：300996       证券简称：普联软件            公告编号：2023-063                     普联软件股份有限公司       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假     记载、误导性陈述或者重大遗漏。       普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董    事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，并于 2023 年 5 月 5 日召    开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现    金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用    的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1.4 亿元的现金额度、    使用自有资金不超过人民币 10 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2022    年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金    可 滚 动使 用。 具体 内容 详见 公司 于 2023 年 4 月 15 日披 露于 巨潮 资讯 网    （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公    告》（公告编号：2023-034）。       现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：       一、 近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况                                   购买金额             公司实际序                                          购买起                 实际收益    产品管理人     产品名称       产品类型                       持有到账号                                  （万元）    息日                  （元）                                                     日    招银理财有   招银理财招赢日日金                      2023 年   2023 年 6    限责任公司   现金管理类理财计划                      6月2日      月 12 日       截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。       二、 近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况                                            本金                 公司计划序                                               购买起息    购买主体    产品管理人       产品名称       产品类型                        持有到期号                                          （万元）  日                                                                日                                    不保障理                    招商银行聚益生金系列    普联软件股   招商银行股                   财收益且           2023 年 6   2023 年 7    份有限公司   份有限公司                   不保证本            月 13 日    月 18 日                         计划                                      金            中国民生银    普联软件股           民生理财天天增利现金      固定收益           2023 年 7    份有限公司            管理机构款理财产品        类             月4日             公司         三、关联关系       公司与上述理财产品管理人招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限    公司不存在关联关系。         四、审批程序       《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已于 2023 年 4    月 14 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议审    议通过，并于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司独立    董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。         五、投资风险分析及风险控制措施       （一）投资风险分析    不排除该项投资受到市场波动的影响。    资的实际收益不可预期。       （二）风险控制措施    投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任    等。    存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并    对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。    金进行审计。    以聘请专业机构进行审计。    时履行信息披露义务。      六、对公司日常经营的影响      在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金    管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变    募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东    获取更多的回报。      七、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况      本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理仍未到期明细    如下：                                 产品类型    本金                 公司计划序                                             购买起息    购买主体    产品管理人     产品名称                                  持有到期号                                        （万元）  日                                                             日    普联软件股   信银理财有   安盈象固收稳健季     固定收益            2023 年 5   2023 年 8    份有限公司   限责任公司      开 13C       类              月 17 日     月 17 日    普联软件股   信银理财有   共赢稳健纯债三个     固定收益            2023 年 5   2023 年 8    份有限公司   限责任公司     月锁定期         类              月 17 日     月 17 日                    共赢智信利率挂钩     保本浮动    普联软件股   中信银行股                                2023 年 6   2023 年 8    份有限公司   份有限公司                                 月1日        月 30 日                                 不保障理                  招商银行聚益生金    普联软件股   招商银行股                财收益且            2023 年 6   2023 年 7    份有限公司   份有限公司                不保证本             月 13 日     月 18 日                    款理财计划                                   金                                产品类型     本金                 公司计划序                                            购买起息    购买主体    产品管理人    产品名称                                   持有到期号                                       （万元）  日                                                             日            中国民生银   民生理财天天增利    普联软件股                       固定收益             2023 年 7    份有限公司                         类               月4日             公司       财产品      截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为 14,000    万元，未到期的理财产品总金额为 11,600 万元，未超过公司 2022 年年度股东大    会授权购买理财产品的额度范围。      八、备查文件       特此公告。                                 普联软件股份有限公司董事会查看原文公告