华立股份- 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码：603038         证券简称：华立股份     公告编号：2023-034              东莞市华立实业股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示：  ?   委托理财受托方：广发银行股份有限公司  ?   本次委托理财金额：共计人民币 1,250 万元  ?   委托理财产品名称：“广银创富”G 款 2023 年第 127 期人民币结构性      存款（挂钩消费 ETF 看涨阶梯式）（机构版）  ?   委托理财期限：90 天  ?   履行的审议程序：东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）      于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第      四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议      案》，同意公司使用合计最高不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募      集资金进行现金管理，在该额度范围内资金可滚动使用。该项授权额      度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批      准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。该事项无需提交公司股东      大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公      司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管      理的公告》（公告编号：2023-017）。      一、本次购买理财产品基本情况      （一）本次购买理财产品的目的      为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资  金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，适时购  买安全性高、流动性较高的低风险保本型理财产品或结构性存款。   （二）资金来源公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791 号），核准公司非公开发行人民币普通股不超过 55,230,000 股新股。公司本次非公开发行股票实际发行 22,542,830 股，募集资金总额为人民币 249,999,984.70 元，扣除各项不含税发行费用人民币 9,979,162.12 元，实际募集资金净额为人民币 240,020,822.58 元，其中新增股本人民币 22,542,830.00 元，资本公积 217,477,992.58 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 441C000531 号）。   （三）委托理财产品的基本情况   公司于近日向广发银行股份有限公司认购了总金额为人民币 1,250 万元的理财产品。具体情况如下：                                                       预计收受托方    产品         产品          金额        预计年化                                                       益金额 名称    类型         名称         （万元）        收益率                                                       （万元）               “广银创富”G款广发银行股份    银行理财              币结构性存款（挂钩      1,250   1.2%/3.1%/3.15%    —有限公     产品               消费ETF看涨阶梯 司                式）（机构版）                             参考年                       是否构产品期    收益        结构化                    预计收益                             化收益                       成关联 限     类型         安排                    （如有）                              率                         交易       保本浮动        收益型   （四）风险控制措施   公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品投资过程中不排除理财收益受市场波动等影响，具有一定的投资风险。   针对理财产品投资风险，公司严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取如下措施：  估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，  控制投资风险。  对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；  定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。  监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产  品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须  立即报告公司董事会。  以聘请专业机构进行审计。       二、本次委托理财的具体情况       （一）委托理财合同主要条款         “广银创富”G 款 2023 年第 127 期人民币产品名称     结构性存款（挂钩消费 ETF 看涨阶梯式）        产品编号     ZZGYCB06326         （机构版）产品类型     保本浮动收益型                      产品风险等级   低风险客户风险等级   —                            产品期限     90天认购期      2023年07月10日至2023年07月12日      起息日      2023年07月14日投资冷静期    2023年07月13日                  到期日      2023年10月12日挂钩标的     消费ETF市场交易价格         低行权价格：期初价格*94.10%         高行权价格：期初价格*115.00%行权价格                                  观察日      2023年10月09日         其中：期初价格为2023年07月14日的定盘         价格。销售币种     人民币                          发行规模上限   50,000万元         （1）若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，则到期收益率为1.20%；         （2）若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到产品收益说明         期收益率为3.10%；         （3）若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格，到期收益率为3.15%。       （二）委托理财的资金投向       本次理财产品为结构性存款产品，公司本次使用募集资金购买的银行  理财产品为安全性较高、风险偏低的本金保障型产品。  三、委托理财受托方情况  广发银行股份有限公司成立于 1988 年 7 月，法定代表人为王凯，注册资本为 2,178,986.0711 万元人民币，控股股东为中国人寿保险股份有限公司。以上委托理财受托方为具有合法经营资格的金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。  四、对公司的影响  公司最近一年又一期财务情况                                       币别：人民币 单位：元       项目    2023 年 3 月 31 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）资产总额                2,002,827,581.93     2,033,305,559.15负债总额                  638,056,156.24       675,935,570.73资产净额                1,364,771,425.69     1,357,369,988.42经营活动现金流量净额            -19,603,403.30       160,997,943.11  本次理财金额为 1,250 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日现金及现金等价物的比例为 5.14%，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。  本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收入计入利润表中“公允价值变动损益”，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。  五、风险提示  本次购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，请广大投资者注意投资风险。  六、决策程序的履行及独立董事意见次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计最高不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内资金可滚动使用。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。该事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、保荐机构均已分别该事项发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。     七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：               实际投入           实际收回                      尚未收回                                          实际收益                金额             本金                       本金金额序号    理财产品类型               （人民币           （人民币                      （人民币                                         （人民币元）               万元）             万元）                       万元）      合计         38,750        25,500    1,962,754.79    13,250     最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                               13,250最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                               9.93最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                              18.42       目前已使用的理财额度（万元）                                    13,250        尚未使用的理财额度（万元）                                       750           总理财额度（万元）                                     14,000特此公告。        东莞市华立实业股份有限公司董事会查看原文公告