金房能源- 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001210           证券简称：金房能源                  公告编号：2023-041                金房能源集团股份有限公司  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的                       进展公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见 2022 年 8月 26 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。   近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相关进展情况公告如下：   一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况                 产品   产品   购买金额                          预计年 委托方      受托方                      起息日        到期日                 资金来源                 名称   类型   （万元）                          化收益                 结构   保本金房能源集团   中信银行出                     2023 年 7   2023 年 8   1.05%-                 性存   浮动   6000                                   募集资金股份有限公司   国中心支行                     月 17 日     月 18 日     2.80%                 款    收益                 结构   保本金房能源集团   交通银行北                     2023 年 7   2023 年 8   1.75%-                 性存   浮动   8000                                   募集资金股份有限公司   京东区支行                     月 20 日     月 21 日     2.50%                 款    收益 合计                        14000  二、投资风险及风险控制措施  （一）投资风险响，不排除上述投资受到市场波动的影响；投资的实际收益不可预期。  （二）风险控制措施合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《募集资金管理及使用制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。           三、本次现金管理事项对公司的影响           （一）公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财      务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下      进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正      常进行，不会影响主营业务的正常发展。           （二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的      投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取      更多的投资回报。           四、关联关系说明           公司与上述银行不存在关联关系。           五、公告日前十二个月内公司进行募集资金及自有资金现金管理      情况（含本次现金管理购买产品）序                                购买金额                                      预计年化          是否    委托方    受托方   产品名称     产品类型                起息日            到期日                  资金来源号                                （万元）                                      收益            赎回           中信建    金房能源                                     2022 年 2           投证券   华泰柏瑞匠                                   在董事会授权范围           股份有   心汇选 C                                     内择机赎回    有限公司                                        买           限公司           中信证                               月 10 日购    金房能源         粤湾增强 6           券股份                               买该理财        在董事会授权范围           有限公                               2023 年 5      内择机赎回    有限公司          计划           司                                 月 10 日展                                                期           中信建    金房能源                                     月 28 日购           投证券   信托瑞享 2           股份有     号    有限公司                                     3月8日           限公司                                               展期           中融国    金房能源           际信托   圆融壹号                        2023 年 1           有限公     -6M                       月 13 日    有限公司           司     集团股份   投证券    号3期                        月 16 日     有限公司   股份有            限公司            中融国     金房能源            际信托   圆融壹号                        2023 年 4            有限公     -2M                       月 21 日     有限公司            司            中融国     金房能源            际信托   圆融壹号                        2023 年 3            有限公     -6M                       月 31 日     有限公司            司                  恒信长宜            五矿国     金房能源         83 号-马安            际信托                               2023 年 4            有限公                               月 26 日     有限公司         核资金信托            司                    计划            中信建     金房能源            投证券   信投汇曦 1                      2023 年 5            股份有     号                         月 17 日     有限公司            限公司            中融国     金房能源            际信托   圆融壹号                        2023 年 5            有限公     -3M                       月 19 日     有限公司            司            山西信     金房能源         晋信快消供            托股份                               2023 年 6            有限公                               月 14 日     有限公司         一资金信拓            司            中融国     金房能源            际信托   圆融壹号                        2023 年 7            有限公     -6M                        月5日     有限公司            司     金房能源   中信期                  保证金定期                       2023 年 6                    存款                        月 26 日     有限公司   公司            中融国     金房能源            际信托   圆融壹号                        2023 年 6            有限公     -3M                       月 14 日     有限公司            司     金房能源   交通银                            保本浮动              2023 年 3                      1.75%-2.                             收益               月 29 日                          70%     有限公司   支行     金房能源   民生银             保本浮动              2023 年 4                      1.55%-2.     集团股份   行广安              收益               月 14 日                          80%     有限公司   门支行            中信银     金房能源            行出国           保本浮动              2023 年 6                     1.05%-2.            中心支            收益                月1日                           85%     有限公司            行            中信银     金房能源            行出国           保本浮动              2023 年 7                     1.05%-2.            中心支            收益               月 17 日                         80%     有限公司            行            交通银     金房能源            行北京           保本浮动              2023 年 7                     1.75%-2.            东区支            收益               月 20 日                         50%     有限公司            行            截至本公告日，公司已将到期的现金管理产品赎回，自有资金收       回本金 20,000 万元，取得投资收益 3,091,205.25 元，募集资金收回       本金 19,000 万元，取得投资收益 985,775.34 元。            六、备查文件            购买结构性存款产品的相关业务凭证。            特此公告。                                        金房能源集团股份有限公司董事会查看原文公告