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长江传媒- 长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

来源:峰值财经 发布时间:2023-07-20 浏览量:

证券代码:600757     证券简称:长江传媒   公告编号:临 2023-024              长江出版传媒股份有限公司    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示:   ● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月(含)的理财产品   ● 委托理财金额:闲置募集资金不超过 9 亿元人民币   ● 履行的审议程序:长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 20 日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币 9 亿元(含 9 亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。   ● 特别风险提示:公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资,但不排除该项投资受到市场波动的风险,公司将最大限度控制投资风险。   一、委托理财概况   (一)委托理财目的   在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,为提高募集资金使用效率,使用部分闲置募集资金购买理财产品,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。   (二)投资金额   以闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币9亿元(含9亿元),在额度内资金可以滚动使用。   (三)资金来源   (1)募集资金到位情况   经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》     (证监许可[2013]331 号)                     ,长江出版传媒股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)173,965,824 股(以下简称“本次发 行 ” ), 发 行 价 格 为 6.73 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币次发行募集资金净额为人民币 1,141,185,151.69 元。以上募集资金已全部到位,并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验〔2013〕1-13 号《验资报告》审验。   (2)募集资金使用情况    根据本次非公开发行A股股票预案,募集资金用于投资以下项目:  序号              项 目            募集资金拟使用金额(万元)  -    合   计                         117,079  公司于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                  ,同意将大型跨区域连锁文化MALL一期(襄阳)项目、长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目的募集资金合计25,789万元变更投入到新的项目实体书店升级改造项目,项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店(集团)有限公司。公司于2019年12月25日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》      ,鉴于公司部分募投项目“体验式学前教育数字内容全程服务项目”已实施完毕,同意该项目予以结项,并将上述募投项目结项后的结余募集资金(含银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展,为公司和全体股东创造更大的效益。公司于2021年11月25日召开节余募集资金永久性补充流动资金的议案》                  ,鉴于公司部分募投项目“数字阅读与网络原创平台项目”计划建设内容已全部建设完成,同意该项目予以结项,并将上述募投项目结项后的节余募集资金(含银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展,为公司和全体股东创造更大的效益。  截至2022年12月31日,公司本部累计拨出募集资金54,488.00万元,其中补充流动资金16,200.00万元,向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金38,288.00万元。具体为:                         (1)向长江少年儿童出版社有限公司增资9,499.00万元,由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目;          (2)向湖北长江传媒数字出版有限公司增资                             (3)向湖北长江教育研究院有限公司增资1,000.00万元,由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目;           (4)向湖北省新华书店(集团)有限公司增资25,789.00万元,由其负责“实体书店升级改造”项目。各二级单位累计已使用募集资金34,430.39万元,其中2022年使用募集资金万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。  (四)投资方式  公司使用闲置募集资金投资的品种为金融机构发售的安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月(含)的理财产品,包括但不限于银行保本型理财、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等。闲置募集资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。  公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格,信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。  公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同,自董事会审议通过之日起,在董事会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务、投资的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。  (五)投资期限  上述购买理财产品事宜,自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。  (六)理财收益分配  公司使用部分闲置募集资金购买理财产品所获得的收益将继续存放于募集资金专户进行管理,用于补充募投项目资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品到期后将归还至募集资金专户。  二、审议程序  公司于2023年7月20日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币9亿元(含9亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度在董事会授权期限内滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。  三、投资风险分析及风控措施  公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资,但不排除该项投资受到市场波动的风险,公司将采取以下措施最大限度控制投资风险。  (一)风险控制分析要求,或产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。资金或用作其他用途。对使用闲置募集资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。  (二)公司对委托理财相关风险的内部控制金的情况,提出投资方案。围内签署相关合同。每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。要时可以聘请专业机构进行审计。全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。  四、对公司的影响  (一)截至2022年末,公司主要财务状况指标如下:        项目          金额(元)       资产总额          12,471,831,381.52       负债总额           3,989,975,707.02        净资产           8,481,855,674.50      经营性净现金流         1,067,032,877.90  (二)对公司的影响资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不存在变相改变募集资金使用用途的行为。的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。他流动资产”     ,理财收益计入利润表中“投资收益”                     。  五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见  (一)独立董事意见  长江传媒本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》    《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币9亿元(含9亿元)闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币9亿元(含9亿元)进行购买理财产品,上述购买理财产品事宜,自公司董事会审议通过之日起1年内有效。  (二)监事会意见  本次公司计划对最高额度不超过人民币9亿元(含9亿元)的部分闲置募集资金购买金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以部分闲置募集资金不超过人民币9亿元(含9亿元),投资具有安全性高、有保本约定、流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品。  (三)保荐机构核查意见  保荐机构认为,长江传媒使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事已发表了明确同意意见,履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。  特此公告。                    长江出版传媒股份有限公司                          董事会查看原文公告

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