中国铁建股份有限公司(中国铁建股份有限公司 2021年第三季度报告)

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2021—054

中国铁建股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十四次会议于2021年10月29日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于10月18日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事2名，曹锡锐主席因其他公务无法出席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事刘正昶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中国铁建电气化局集团有限公司所属企业开展金融衍生业务的议案》

监事会同意公司所属中国铁建电气化局集团有限公司，以其全资子公司中铁建电气化局集团康远新材料有限公司为操作主体，在批准范围内开展沪铜期货套期保值业务，并持续完善相应内控制度和风险管理体系。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,060,949,007股，股份的质押冻结情况不详。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021年年初至本报告期末，本集团新签合同总额15,663.428亿元，为年度计划的57.27%，同比增长12.64%。其中，境内业务新签合同额14,530.984亿元，占新签合同总额的92.77%，同比增长13.52%；境外业务新签合同额1,132.444亿元，占新签合同总额的7.23%，同比增长2.41%。截至2021年9月30日，本集团未完合同额合计45,009.750亿元，同比增长22.86%。其中，境内业务未完合同额合计36,299.418亿元，占未完合同总额的80.65%；境外业务未完合同额合计8,710.332亿元，占未完合同总额的19.35%。

2021年年初至本报告期末，工程承包板块新签合同额12,909.945亿元，占新签合同总额的82.42%，同比增长6.82%。其中，铁路工程新签合同额2,022.281亿元，占工程承包板块新签合同额的15.66%，同比增长14.98%；公路工程新签合同额1,606.384亿元，占工程承包板块新签合同额的12.44%，同比增长1.38%；城市轨道工程新签合同额980.010亿元，占工程承包板块新签合同额的7.59%，同比下降14.54%；房建工程新签合同额5,014.349亿元，占工程承包板块新签合同额的38.84%，同比增长1.99%；市政工程新签合同额2,659.662亿元，占工程承包板块新签合同额的20.60%，同比增长40.10%；水利电力工程新签合同额251.709亿元，占工程承包板块新签合同额的1.95%，同比下降12.13%；机场码头及航道工程新签合同额97.781亿元，占工程承包板块新签合同额的0.76%，同比下降27.54%。市政工程新签合同额同比增幅较大的主要原因是本集团积极融入国家发展战略，紧跟新型城镇化发展、城市群建设步伐，充分发挥区域经营优势，系统谋划、整体推进，实现稳步发展。机场码头及航道工程总体占比较小，新签合同额出现较大波动属于正常现象。

2021年年初至本报告期末，本集团非工程承包板块新签合同额2,753.483亿元，占新签合同总额的17.58%，同比增长51.23%。其中：勘察设计咨询业务新签合同额205.969亿元，同比增长8.23%；工业制造业务新签合同额181.854亿元，同比下降1.49%；物资物流业务新签合同额1,301.480亿元，同比增长77.44%；房地产开发业务新签合同额899.512亿元，同比增长50.24%。物资物流业务新签合同额同比增幅较大的主要原因是本集团强化集采力度，提升供应链服务水平，物资物流业务保持了持续增长态势。房地产开发业务新签合同额同比增幅较大的主要原因是去年同期受疫情影响基数较低，同时本集团加强市场分析研判，创新营销模式，强化考核力度，畅通线上线下销售渠道，销售业绩得到提升。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：汪建平 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：乔国英

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

合并现金流量表

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

注：公司2021年三季度母公司财务报表于2021年10月29日在北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）进行公告，供公众查阅。

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

中国铁建股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2021—053

中国铁建股份有限公司

第四届董事会第六十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六十九次会议于2021年10月29日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2021年10月13日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为8名，8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

同意公司2021年第三季度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、财政部《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》（财会〔2010〕11号）等法律法规、相关政策以及《中国铁建股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际，修订《中国铁建股份有限公司对外担保管理办法》。详见上海证券交易所网站。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中国铁建电气化局集团有限公司所属企业开展金融衍生业务的议案》

同意公司所属中国铁建电气化局集团有限公司以其全资子公司中铁建电气化局集团康远新材料有限公司为操作主体，在批准范围内开展沪铜期货套期保值业务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价及考核工作实施方案的议案》

同意公司2021年度内部控制评价及考核工作实施方案。

董事会

2021年10月30日