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北京建工集团有限责任公司(北京建工集团两品种合计22亿元公司债将于3月16日付息)

来源:峰值财经 发布时间:2024-05-09 浏览量:

观点网讯:3月9日,北京建工集团有限责任公司发布2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一、品种二)2023年付息公告,债券简称:20建工01、20建工02,债券代码:163267、163268。

观点新媒体获悉,“20建工01”发行总额为14亿元,5年期固定利率债券,附第3年末投资者回售选择权,票面利率3.20%。

债权登记日为2023年3月15日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年3月16日。

“20建工02”发行总额为8亿元,5年期,票面利率3.68%。债权登记日2023年3月15日,债券付息日2023年3月16日。

受托管理人为浙商证券股份有限公司,发行人已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,将委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。

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