中铁股份(中国中铁股份有限公司 2022年第一季度报告)

证券代码：601390 证券简称：中国中铁

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注：1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为11,598,764,390 股，其中A 股

11,434,370,390 股，H 股164,394,000 股。

2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股股份为代表多

个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H 股股份数量。

3.香港中央结算有限公司持有的A 股股份为代表多个客户持有。

4.表中数据来自于公司2022 年3月31 日股东名册。

三、 其他提醒事项

（一）宏观经济形势

2022年以来，国际形势更趋复杂严峻，国内疫情呈现点多、面广、频发的特点，对经济运行的冲击影响加大。面对复杂局面，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，着力稳定宏观经济大盘，有效应对风险挑战，国民经济继续恢复，开局总体平稳。从行业层面看，基础设施建设行业受益于专项债发行节奏前移，叠加去年四季度新增专项债大多结转至今年一季度形成实物工作量，交通基础设施、水利工程、水务环保、清洁能源、城市更新等国家重点规划和重大项目建设大力推进，固定资产投资主要领域呈绿色转型稳步推进、结构调整持续优化、有序合理全面发力态势。根据国家统计局公布数据显示，2022年一季度，我国GDP为270,178亿元，按不变价格计算，比上年同期增长4.8%，增速较上年四季度加快0.8个百分点，经济继续稳步恢复。全国固定资产投资运行总体平稳，固定资产投资（不含农户）同比增长9.3%。在专项债有效支持下，基础设施投资同比增长8.5%。其中，水上运输业投资增长13.5%，水利管理业投资增长10.0%，公共设施管理业投资增长8.1%，生态保护和环境治理业投资增长3.9%。全国房地产开发投资增长0.7%，全国商品房销售面积下降13.8%，商品房销售额下降22.7%。

3月30日李克强总理主持召开国务院常务会议，明确3.65万亿元新增地方政府专项债要在9月底前发行完毕，其中去年已提前下发的1.46万亿元要求在5月底前发行完毕；合理扩大专项债资金适用范围，重点投向交通、能源、生态环保、保障性安居等领域基础上，支持有一定收益的公共服务项目；再开工一批南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、罐区改建等水利工程，全年完成8,000亿元投资。结合近期发布的《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》《“十四五”建筑业发展规划》《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》等顶层规划设计，将助推基础设施建设相关细分市场规模持续扩容升级。

（二）公司总体运行情况

1.新签合同情况

2022年一季度新签合同额统计表

单位：亿元 币种：人民币

注：房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。

2.未完合同额情况

截至3月末，公司未完合同额为48,962.6亿元,较上年末增长7.7%。其中，基础设施建设业务未完合同额为45,343.7亿元，较上年末增长7.7%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为567.2 亿元，较上年末增长13.9%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为1,085.4亿元，较上年末增长11.2%。

3.经营效益情况

公司2022年一季度实现营业总收入2,670.97亿元，同比增长12.68%，综合毛利率9.20%，同比减少0.5个百分点，详情如下：

单位：亿元 币种：人民币

（三）需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

合并现金流量表

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国中铁股份有限公司?

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

母公司利润表

母公司现金流量表

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中国中铁股份有限公司

董事会

2022年4月29日

A股代码:601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2022-022

H股代码：00390 H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议〔属2022年第2次定期会议（2022年度总第4次）〕通知和议案等书面材料于2022年4月18日送达各位监事，会议于2022年4月28日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（含委托出席1名，监事李晓声因其他公务安排，委托监事苑宝印代为出席并行使表决权），会议达到法定人数。会议由监事会主席贾惠平主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息，真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和主要经营成果；对公司财务指标变化幅度较大的原因作了客观陈述。未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2022年第一季度财务报告>的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于增加中国中铁注册资本金的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于2021年内控体系工作报告的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于<公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司

监事会

2022年4月30日

A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2022-023

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第五届董事会第十五次会议〔属2022年第2次定期会议（2022年度总第3次）〕通知和议案等书面材料于2022年4月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年4月29日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加中国中铁注册资本金的议案》，同意将公司注册资本由人民币24,570,929,283元增加至人民币 24,741,653,683元，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》（临2022-024号）。

（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司章程>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。修订后制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（四）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司战略委员会议事规则>的议案》。

（六）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司审计与风险委员会议事规则>的议案》。

（七）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

（八）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司提名委员会议事规则>的议案》。

（九）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》。

（十）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司独立董事制度>的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会人员组成的议案》，同意第五届董事会战略与投资委员会和提名委员会组成人员调整如下：

1.战略与投资委员会由5名董事组成：陈云、陈文健、钟瑞明、张诚、修龙，委员会主任为陈云；

2.提名委员会由3名董事组成：陈云、钟瑞明、修龙，委员会主任为陈云。

其他专门委员会的人员构成不变。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的议案》，同意股份公司2022下半年至2023上半年对外担保预算25,396,792.58万元，其中对全资子公司担保预算10,604,117.81万元，对控股子公司担保预算2,195,981.62万元，对外部单位和参股单位担保预算1,396,693.15万元，差额补足承诺11,200,000万元，并将该议案提交股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于 2022 年下半年至 2023 年上半年对外担保额度的公告》（临2022-025号）。

（十三）审议通过《关于发行境内外债券的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币900亿元的境内外债券类融资工具；同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会同时授权董事长和总裁全权决定和办理与债券类融资工具发行有关的全部事宜，授权期限自股东大会作出决议之日起36个月。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于开展应收类账款资产证券化业务的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、1票弃权。

（十六）审议通过《关于<中国中铁2022年第一季度报告>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

（十七）审议通过《关于<中国中铁 2022 年第一季度财务决算报告>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于<中国中铁2021年内控体系工作报告>的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十九） 审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，同意于2022年6月中下旬召开公司2021年度股东大会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会的筹备工作。