工作文件夹(行政资产物品年终盘点工作)

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行政资产物品年终盘点工作

1. 盘点范围

各公司行政资产物品

1. 盘点目的

为了加强公司行政资产管理，及时、客观、准确的确认行政资产的实际实用情况，确保所有行政资产实物数量和库存账表数量相符，全面、准确的反映各公司行政资产实际状况。

1. 盘点方式

各公司行政部门上报属地初盘（全盘）明细及盘点报告，股份公司组织盘点小组进行各地资产抽盘/全面复盘。

1、各属地全盘明细依据属地行政资产明细进行，需准确、详实、有效。

2、出具《盘点报告》，详细反馈盘点总发现的差异及原因，提出资产管理的意见建议。

3、对于需要进行处置的资产各属地进行资产处置申请，《资产处置申请单》。

4、股份公司依据本年度盘点工作结果总结分析，组织公司盘点小组进行抽盘复盘工作。

四、盘点要求

1、各行政部应认真做好年度行政资产物品台账工作，重要器材须标识铭牌编号，定期进行重要办公器材的盘点工作，登记相应器材的状态和使用人。

2、各行政部门对电子设备、公用设施设备状态进行年度检查维护，发现故障需及时维修，确保功能正常顺畅使用，提高资产使用率。

3、因不当人为因素造成器材损坏，各行政部有权向不当操作人或保管人按相应采购价格追偿。

4、各行政部应于1月5日前完成《盘点明细》、《盘点报告》报送股份行政部，股份行政部于1月15日前向公司领导呈报清查盘点结果分析与处理意见。

5、年终盘点过程中发现盘盈、盘亏、毁损、报废、闲置、调拨、账实不符的，各行政部应逐个查明情况及原因、提出处理意见，填写《资产处置申请单》报备股份行政部并进行相应的处置审批。

（1）对于闲置的资产物品，为了提高行政资产物品利用率，合理调配资产物品使用状态，股份行政部结合各地行政资产物品闲置状态情况，可进行内部转移调拨处置，并及时登记新的使用部门和新的使用人台账信息，以便监督管理；

（2）对于盘亏盘盈的资产物品，使用/保管部门需逐项进行原因书面说明，明确盘亏盘盈原因，明确其价值，提出相应的处理意见；

（3）对于待报废的资产物品，由使用部门提供报废、毁损依据及证明，提出相应的处理意见；

（4）对于报废且可变卖残值出售处置资产物品，行政部经报废处置申请审批后应交由各地仓库管理部门集中进行报废品处置出售工作，所得上交各公司财务。

附件：

1. 《盘点清单》依各行政部现有统计表单。
2. 《盘点报告》格式模板
3. 《行政资产处置申请单》

新材料股份有限公司

2022年12月

年度行政资产物品盘点报告

1. 盘点时间

年 月 日

1. 盘点方式：全盘

全盘

1. 盘点差异及原因分析

差异及原因：

四、盘点总结及改善建议

总结：

建议：

盘点报告人：

出具报告时间：

行政资产处置申请单

年 月 日