海星股份- 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-09 浏览量：次
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-022 南通海星电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资种类：委托理财； ? 投资金额：5,000 万元； ? 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； ? 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、 收益波动等投资风险。一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 5,000 万元。 （三）资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品成 产品 收益 是否构成 名称 类型 名称 （万元） 收益率 立日 期限 类型 关联交易 保本兴业银行 银行理 兴业银行企业金融人 1.50%- 2023年5 浮动股份有限 5,000 58天 否 财产品 民币结构性存款 2.82% 月6日 收益 公司 型 （五）投资期限 本次委托理财的期限为 58 天。 二、 审议程序 公司于 2022 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司 或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司董事 长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。 具体内容详见 2022 年 8 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。 三、 投资风险分析及风控措施 （一）风险分析 虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响 较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。 （二）风险控制 保障能力强的发行机构。 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 时可以聘请专业机构进行审计。 四、 对公司的影响 公司 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日财务数据情况： 单位：元 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 资产总额 2,419,752,002.60 2,397,582,799.03 负债总额 389,631,747.73 356,901,241.46 净资产 2,030,120,254.87 2,040,681,557.57 项目 2022 年年度 2023 年 1-3 月 经营活动现金流量净额 175,642,197.12 -23,831,232.89 公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。五、 独立董事意见 为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 特此公告。 南通海星电子股份有限公司董事会查看原文公告
