可以对船舶有更乐观的预期

（原标题：可以对船舶有更乐观的预期）可以对船舶有更乐观的预期船舶三年，颠簸数次，不少朋友问我这次是否还会大幅回调等等，我很认真的说，我认为不会。这次的船舶系已经到了主升浪的前夜，立贴为证，一家之言，以观后效。欢迎挖坟，可打脸可打赏。原因如下，1.订单的持续性得到了验证21年的造船业还如同重病未愈的人，短期翻倍的兴奋只不过是海控狂欢时打下的强心剂，这体现在箱船的爆发和新船价格的反弹，但这时的持续性和数量谁也不知道，对于这样一个以十年为单位的大周期行业，即使是产业从业者也很难判断。所以药效过后继续躺，不足为奇。去年底以来的特种船和油船逐步放量，船台进度紧张。即使是江龙船艇，天海防务这些二线船厂，订单的金额也大幅增加，这是全行业的狂欢而不是小范围的自娱自乐。2.船价与成本价格趋势得到了明确的确认与20/21年全球大放水时黑色系的狂欢不同，去年中以来，造船板，螺纹钢，油漆等生产成本大幅下降且受到中国房地产下行影响，短期趋势不会变化。克拉克森新船价格持续新高，保持了两年之久，利润的敞口不断扩大。短期交付节点可能影响业绩，但是长期看交付节点的错位会造就暴利。3.潜在的利好增多，值博率大幅提示这体现在几方面1.以船舶与重工为例，虽然是千亿市值，但是集团占比很高且不可能减持，相对低位的军工etf和中特估行情，都会吸引资金固定筹码。2.业绩的时间节点临近，控盘千亿市值的主力资金，每年的资金成本需求，在业绩随时爆发的前夜，很难再肆无忌惮的打压股价了。即使是三月的五百亿解禁预期，也只堪堪的砸下来十几个点，往后会更加艰难。如重工一样的万年心电图，最近的波动也明显增加，日内的调整更加剧烈，这是好事情。主力资金只会比散户更加贪婪，它们断然不会放弃这么多年的辛苦运筹。3.汇率的波动与世界局势美元指数弱势，人民币缺更加弱势。我认为是郭嘉基于出口数据降速太快的主动贬值，出口创汇带动就业是国家期望。因此汇率不太会有大幅波动的条件，以美元结算的造船业无须担心。疫情结束，也再也没有全年封锁导致逾期的担心了。世界局势，兵者，国之大事也。虽然是军迷也不想妄谈，更不把股价寄托在战争上。但是，有防备而无边患，寇可往我亦可往。冲破岛链，走向深蓝，百年海军。把金钱换成战舰，总比换成茅台要好。至于重组预期，军贸预期等等，这些都是餐后的甜点了$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ $中船防务(SH600685)$ 以上