乐惠国际- 乐惠国际2022年第三季度报告（2023年5月修订）

证券代码：603076                                                 证券简称：乐惠国际     宁波乐惠国际工程装备股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、 主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标                                                        单位：元 币种：人民币                               本报告期比                              年初至报告期                               上年同期增                              末比上年同期项目             本报告期                             年初至报告期末                               减变动幅度                              增减变动幅度                                   (%)                              (%)营业收入          295,965,451.42            29.45   921,203,139.15            26.20归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性       16,432,803.04        187.67       46,633,325.71        -10.39损益的净利润经营活动产生的现                      不适用           不适用         -117,448,992.48           63.49金流量净额基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收                         减少 16.63                            减少 2.20 个百益率（%）                            个百分点                                分点                                                                     本报告期末比                本报告期末                         上年度末                   上年度末增减                                                                     变动幅度(%)总资产           3,331,644,636.53                    2,798,130,689.07         19.07归属于上市公司股东的所有者权益注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额                                                    单位：元 币种：人民币         项目               本报告期金额             年初至报告期末金额    说明非流动性资产处置损益                   -16,076.35               -74,693.95越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准             1,755,400.00            13,290,156.99定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益               647,941.46             2,431,612.69因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置    -6,987,825.49     -1,337,295.02交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额          -1,830,350.71     -4,691,638.12  少数股东权益影响额（税后）       合计         -5,067,456.73      5,547,054.13将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用     项目名称        变动比例（%）                  主要原因营业收入(年初至报告期末)          26.20     主要系装备业务稳定增长归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告         187.67     主要系三季度收入同比增长导致期）经营活动产生的现金流量净额                          主要系本期较上年同期在新增订单投入经(年初至报告期末)                              营性资金减少导致基本每股收益（元/股）（年                         -37.68        主要系本期加权平均股本增长导致初至报告期末）稀释每股收益（元/股）（年                         -37.68        主要系本期加权平均股本增长导致初至报告期末）二、 股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表                                                                 单位：股报告期末普通股股东总                     报告期末表决权恢复的优先股股数                              东总数（如有）                     前 10 名股东持股情况                                                             质押、标记或                                            持股      持有有限售     冻结情况      股东名称   股东性质            持股数量           比例      条件股份数                                            (%)       量      股份                                                                     数量                                                             状态宁波乐惠投资控股有限   境内非国有公司             法人赖云来          境内自然人           12,661,181    10.49        0    无          0黄粤宁          境内自然人           12,646,242    10.48        0    无          0宁波乐盈投资管理中心                其他            6,534,080     5.41        0    无          0（有限合伙）宁波乐利投资管理中心                其他            6,426,840     5.32        0    无          0（有限合伙）高丽辉          境内自然人            1,569,750     1.30        0    无          0黄东宁          境内自然人            1,330,000     1.10        0    无          0拓东琴          境内自然人            1,251,037     1.04        0    无          0濮凡           境内自然人            1,142,317     0.95        0    无          0兴业银行股份有限公司             境内非国有－兴全有机增长灵活配                      949,960     0.79        0    无          0               法人置混合型证券投资基金                前 10 名无限售条件股东持股情况                                                      股份种类及数量股东名称            持有无限售条件流通股的数量                                                    股份种类          数量宁波乐惠投资控股有限公司赖云来                                    12,661,181   人民币普通股    12,661,181黄粤宁                                    12,646,242   人民币普通股    12,646,242宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）宁波乐利投资管理中心（有限合伙）高丽辉                                  1,569,750   人民币普通股        1,569,750黄东宁                                  1,330,000   人民币普通股        1,330,000拓东琴                                  1,251,037   人民币普通股        1,251,037濮凡                                   1,142,317   人民币普通股        1,142,317兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配                             949,960   人民币普通股          949,960置混合型证券投资基金                  报告期内，股东赖云来、黄粤宁为一致行动人；股东赖云来是宁波乐                  惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理，是宁波乐利投资管理中心上述股东关联关系或一                  （有限合伙）的执行事务合伙人；股东黄粤宁是宁波乐盈投资管理中致行动的说明                  心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东黄粤宁和黄东宁是兄弟关系；                  未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前 10 名股东及前 10 名                  股东高丽辉持有公司股票 1,569,750 股，其中通过信用证券账户持有无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说                  证券账户持有 1,108,317 股。明（如有）三、 其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用四、 季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表                   合并资产负债表编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                                单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计            项目               2022 年 9 月 30 日          2021 年 12 月 31 日流动资产：  货币资金                               620,598,233.03       563,217,277.34  结算备付金  拆出资金  交易性金融资产                              3,977,748.11       100,295,953.28  衍生金融资产                                                   13,433,668.21  应收票据                                  463,706.00          1,218,375.04应收账款                       480,003,329.95    171,371,561.94应收款项融资预付款项                       280,538,768.60    155,125,278.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款                       29,108,810.10      7,904,895.63其中：应收利息                         4,584.64     应收股利买入返售金融资产存货                    1,095,802,372.33      1,099,801,015.62合同资产                       196,865,253.17    140,477,983.88持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产                      19,907,284.62     36,365,394.22 流动资产合计               2,727,265,505.91      2,289,211,403.81非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资                      10,199,567.37其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产                       345,763,500.89    340,028,663.73在建工程                       103,833,496.48     48,285,988.35生产性生物资产油气资产使用权资产                       22,015,019.75      7,137,302.09无形资产                        66,067,619.72     67,895,991.04开发支出                         2,131,765.66商誉                           6,741,957.88      6,741,957.88长期待摊费用                      16,391,905.28     15,776,488.87递延所得税资产                     31,234,297.59     23,052,893.30其他非流动资产 非流动资产合计                   604,379,130.62    508,919,285.26  资产总计                3,331,644,636.53      2,798,130,689.07流动负债：短期借款                       559,845,967.84    551,435,455.45向中央银行借款拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债                        3,449,085.74 应付票据 应付账款                        239,982,973.50    154,230,013.99 预收款项                          6,306,765.23 合同负债                        847,179,290.12    696,791,217.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬                       19,056,663.50     23,143,220.55 应交税费                         10,748,643.17      6,097,059.00 其他应付款                        46,973,037.35     47,227,358.17 其中：应付利息   应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债                   1,125,359.09      1,551,116.06 其他流动负债                       17,896,407.91     13,078,710.94 流动负债合计                 1,752,564,193.45      1,493,554,151.73非流动负债： 保险合同准备金 长期借款                        188,169,637.50 应付债券 其中：优先股   永续债 租赁负债                         22,272,221.62      6,160,644.96 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债                          5,800,009.00      5,337,636.58 递延收益 递延所得税负债                          3,138.81       2,060,642.18 其他非流动负债 非流动负债合计                     216,245,006.93     13,558,923.72  负债合计                  1,968,809,200.38      1,507,113,075.45所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）                   120,701,344.00    120,701,344.00 其他权益工具 其中：优先股   永续债 资本公积                        868,807,728.74    868,807,728.74 减：库存股 其他综合收益                              781,675.34         -7,204,684.00 专项储备                                                               - 盈余公积                             75,048,521.92         75,048,521.92 一般风险准备 未分配利润                           276,188,975.28        233,664,702.96 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 少数股东权益                           21,307,190.87  所有者权益（或股东权益）合计            1,362,835,436.15          1,291,017,613.62   负债和所有者权益（或股东权益）总计公司负责人：黄粤宁        主管会计工作负责人：舒思晨                    会计机构负责人：李杰林                       合并利润表编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                            单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计        项目         2022 年前三季度（1-9 月）                                                          月）一、营业总收入                          921,203,139.15        729,951,444.09其中：营业收入                          921,203,139.15        729,951,444.09     利息收入     已赚保费     手续费及佣金收入二、营业总成本                          859,506,306.54        656,994,595.48其中：营业成本                          690,977,944.05        527,964,409.40     利息支出     手续费及佣金支出     退保金     赔付支出净额     提取保险责任准备金净额     保单红利支出     分保费用     税金及附加                         5,199,911.74          5,608,927.48     销售费用                         47,921,745.97         20,971,785.28     管理费用                         67,908,404.91         69,691,005.08     研发费用                         40,523,531.16         29,502,348.30     财务费用                          6,974,768.71          3,256,119.94     其中：利息费用      利息收入 加：其他收益   投资收益（损失以“－”号填列）   其中：对联营企业和                                 -300,432.63合营企业的投资收益      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益   汇兑收益（损失以“－”号填列）   净敞口套期收益（损失以“-”号填列）   公允价值变动收益                              -17,200,959.12    4,484,399.61（损失以“－”号填列）   信用减值损失（损失                              -19,669,518.23   -6,120,772.29以“－”号填列）   资产减值损失（损失以“－”号填列）   资产处置收益（损失                                 -74,693.95以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入                       15,243,275.03    3,645,694.79 减：营业外支出                        6,024,206.50     407,389.07四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用                        3,549,290.95   16,749,954.77五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）按经营持续性分类亏损以“－”号填列）亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类净利润（净亏损以“-”号填                  52,180,379.84   66,932,939.59列）                               -2,680,809.12损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额其他综合收益  （1）重新计量设定受益计划变动额  （2）权益法下不能转损益的其他综合收益  （3）其他权益工具投资公允价值变动  （4）企业自身信用风险公允价值变动他综合收益  （1）权益法下可转损益的其他综合收益  （2）其他债权投资公允价值变动  （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额  （4）其他债权投资信用减值准备  （5）现金流量套期储备  （6）外币财务报表折算差额  （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额                      57,485,930.06   64,928,281.98 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的                              -2,680,809.12综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：黄粤宁    主管会计工作负责人：舒思晨    会计机构负责人：李杰林                 合并现金流量表编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计         项目             2022 年前三季度               2021 年前三季度                           （1-9 月）                  （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金            1,057,227,365.30        758,277,725.06 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还                         18,962,437.74       3,972,910.52 收到其他与经营活动有关的现金                  88,263,480.67      40,551,058.95  经营活动现金流入小计               1,164,453,283.71        802,801,694.53 购买商品、接受劳务支付的现金            1,015,638,114.08        913,390,116.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金                 125,950,255.68      93,348,455.55 支付的各项税费                         25,348,086.91      49,653,845.91 支付其他与经营活动有关的现金                 114,965,819.52      68,070,645.21  经营活动现金流出小计               1,281,902,276.19       1,124,463,063.51   经营活动产生的现金流量净额            -117,448,992.48        -321,661,368.98二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金                      307,205,250.00     338,104,330.00 取得投资收益收到的现金                     19,521,632.95      10,533,933.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金  投资活动现金流入小计                    326,876,882.95     348,638,263.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金                        238,572,000.00       250,312,705.84 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金  投资活动现金流出小计                    349,500,048.18       311,500,479.87   投资活动产生的现金流量净额                -22,623,165.23        37,137,783.91三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金                       23,988,000.00       404,190,783.17 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金                 1,039,939,250.00          807,654,020.00 收到其他与筹资活动有关的现金  筹资活动现金流入小计               1,063,927,250.00         1,211,844,803.17 偿还债务支付的现金                      843,600,860.00       501,798,630.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金  筹资活动现金流出小计                    870,131,130.87       522,697,214.41   筹资活动产生的现金流量净额                193,796,119.13       689,147,588.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额                   67,480,955.69       401,898,584.26 加：期初现金及现金等价物余额                 550,241,946.88       202,219,424.67六、期末现金及现金等价物余额                  617,722,902.57       604,118,008.93公司负责人：黄粤宁      主管会计工作负责人：舒思晨                     会计机构负责人：李杰林□适用 √不适用  特此公告。                                宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会查看原文公告