ST世茂- 世 茂 股 份关于2022年年度报告补充及更正公告

证券代码：600823     证券简称：ST世茂           公告编号：临2023-025债券代码：155391     债券简称：19世茂G3债券代码：163216     债券简称：20世茂G1债券代码：163644     债券简称：20世茂G2债券代码：175077     债券简称：20世茂G3债券代码：175192     债券简称：20世茂G4               上海世 茂 股 份有限公司         关于 2022 年年度报告补充及更正公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  上海世 茂 股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月                                             《证券日报》、    《中国证券报》上披露了《世 茂 股 份 2022 年年度报告》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）出具的《审计报告》、《关于对上海世 茂 股 份有限公司 2022 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》。  一、2022 年年度报告补充及更正情况  根据规则要求，公司对 2022 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 2.收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”部分进行了补充披露，具体如下：营业收入扣除情况表：                        本年度        具体扣     上年度         具体扣          项目                       （万元）        除情况    （万元）         除情况营业收入金额                574,658.84                        本年度       具体扣    上年度        具体扣        项目                       （万元）       除情况   （万元）        除情况营业收入扣除项目合计金额           5,595.24         18,107.02营业收入扣除项目合计金额占营业收入的                          0.93%比重一、与主营业务无关的业务收入                                  处置投               处置投固定资产、无形资产、包装物，销售材料，                                  资性房               资性房用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营                                  生的收               生的收业务收入，但属于上市公司正常经营之外                                   入                 入的收入。资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。易业务所产生的收入。关联交易产生的收入。合并日的收入。所产生的收入。与主营业务无关的业务收入小计         5,595.24         18,107.02二、不具备商业实质的收入时间分布或金额的交易或事项产生的收入。以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。入。产生的收入。                      本年度         具体扣     上年度         具体扣         项目                     （万元）         除情况    （万元）         除情况不具备商业实质的收入小计三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入营业收入扣除后金额            569,063.60  （1）“第四节 公司治理 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况”  更正前：  报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明：不适用。  更正后：  报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明：适用，未能主动识别公司存在或有事项。  （2）“第四节 公司治理 十三、报告期内对子公司的管理控制情况”  更正前：  报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、                       《中华人公司民共和国证券法》、  《上海证券交易所股票上市规则》、                 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定对子公司进行管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司健康发展。  更正后：  部分子公司在 2022 年审计工作中发现被执行及诉讼。公司将理清涉诉案件完整详细情况，成立专项调查组，核查业务形成背景，以确定该事项对财务报告的影响。同时，调查组将逐项确认公司资产状况，并于 2023 年内完成调查报告。  （3）“第四节 公司治理 十四、内部控制审计报告的相关情况说明”  更正前：  公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制进行了审计，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂股份内部控制审计报告。  是否披露内部控制审计报告：是  内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见  更正后：  公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制进行了审计，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂股份内部控制审计报告。  是否披露内部控制审计报告：是  内部控制审计报告意见类型：否定意见  二、会计师报告更正情况行了更正，具体情况如下：  更正前：  我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，世 茂 股 份资产负债表日货币资金余额 39.71 亿元，其中受限资金 7.58 亿元；有息负债账面余额 327.89 亿元，其中短期借款 10.02 亿元，一年内到期非流动负债 182.17 亿元；截至资产负债表日累计未能如期偿还债务本金 46.53 亿元；如附注十一.3 所述，世 茂 股 份存在大额资产处于被执行状态的情况，执行标的金额 162.88 万元。以上情况表明存在可能导致对世 茂 股 份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。  更正后：  我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，世 茂 股 份资产负债表日货币资金余额 39.71 亿元，其中受限资金 7.58 亿元；有息负债账面余额 327.89 亿元，其中短期借款 10.02 亿元，一年内到期非流动负债 182.17 亿元；截至资产负债表日累计未能如期偿还债务本金 46.53 亿元；如附注十一.3 所述，世 茂 股 份存在大额资产处于被执行状态的情况，执行标的金额 162.88 亿元。以上情况表明存在可能导致对世 茂 股 份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。留意见审计报告的专项说明》“二、关于与持续经营相关的重大不确定性 （一）与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项”进行了更正，具体情况如下：  更正前：  我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，世 茂 股 份资产负债表日货币资金余额 39.71 亿元，其中受限资金 7.58 亿元；有息负债账面余额 327.89 亿元，其中短期借款 10.02 亿元，一年内到期非流动负债 182.17 亿元；截至资产负债表日累计未能如期偿还债务本金 46.53 亿元；如附注十一.3 所述，世 茂 股 份存在大额资产处于被执行状态的情况，执行标的金额 162.88 万元 。以上情况表明存在可能导致对世 茂 股 份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。  更正后：  我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，世 茂 股 份资产负债表日货币资金余额 39.71 亿元，其中受限资金 7.58 亿元；有息负债账面余额 327.89 亿元，其中短期借款 10.02 亿元，一年内到期非流动负债 182.17 亿元；截至资产负债表日累计未能如期偿还债务本金 46.53 亿元；如附注十一.3 所述，世 茂 股 份存在大额资产处于被执行状态的情况，执行标的金额 162.88 亿元 。以上情况表明存在可能导致对世 茂 股 份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。  除上述内容补充及更正外，公司《2022 年年度报告》及中兴财光华出具的《审计报告》、《关于对上海世 茂 股 份有限公司 2022 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》其他内容不变，并在本公告发布的同日披露《2022 年年度报告（修订版）》、         《审计报告（修订版）》、                    《关于对上海世 茂 股 份有限公司 2022年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明（修订版）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。特此公告。        上海世 茂 股 份有限公司             董事会查看原文公告