新亚强- 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603155       证券简称：新亚强           公告编号：2023-024              新亚强硅化学股份有限公司     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回              并继续进行现金管理的公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  重要内容提示：  ●委托理财受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行。  ●本次委托理财金额：16,000 万元。  ●委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩黄金二元三段结构）。  ●委托理财期限：63 天。  ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。  一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况  公司于 2022 年 10 月 12 日使用部分暂时闲置募集资金 16,000 万元购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 207 天（汇率挂钩看跌）产品，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（2022-057）。公司已收回本金 16,000 万元，并收到理财收益 293.37 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。  二、本次委托理财概况  （一）委托理财目的  为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。  （二）资金来源   本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。   经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 38,646,500.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。   （三）委托理财产品的基本情况 受托方       产品         产品         金额        预计年化         预计收益金  名称       类型         名称        （万元）       收益率          额（万元）                 交通银行蕴通财富定交通银行股          结构性    期型结构性存款 63份有限公司                            16,000   1.60%-3.20%     -          存款     天（挂钩黄金二元三 宿迁分行                   段结构）  产品       收益        结构化        参考年化       预计收益         是否构成关  期限       类型         安排        收益率        （如有）          联交易         保本浮动         收益型   （四）公司对委托理财相关风险的内部控制审批并组织实施，公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品。能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。   三、本次委托理财的具体情况   （一）委托理财合同主要条款段结构）  （二）委托理财的资金投向  本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。  （三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财，投资产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。  （四）风险控制分析级结果为低风险型产品，符合内部资金管理的相关要求。的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。  四、委托理财受托方的情况  交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），注册资本为 7426272.6645 万元，与公司不存在关联关系。  五、对公司的影响  （一）公司最近一年一期的财务指标如下：                                                                   单位：元   项目                   （未经审计）                             （经审计）  资产总额                    2,723,326,726.85                  2,705,163,825.54  负债总额                      290,890,834.18                    328,650,563.02  资产净额                    2,432,435,894.67                  2,346,594,919.64      项目                      （未经审计）                           （经审计）经营活动产生的现 金流量净额  （二）公司本次使用闲置募集资金 16,000 万元进行现金管理，占公司 2023年 3 月 31 日末货币资金的比例为 35.26%。  （三）公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。  （四）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。  六、风险提示  虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。  七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见  公司分别于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 6.8 亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。  八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况                                                                金额：万元                                                             尚未收回 序号    理财产品类型    实际投入金额        实际收回本金           实际收益                                                             本金金额  合计         175,600   108,000   1,128.87   67,600        最近 12 个月内单日最高投入金额                   67,600 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）               27.79 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                 3.74          目前已使用的理财额度                        67,600           尚未使用的理财额度                         400              总理财额度                         68,000特此公告。                           新亚强硅化学股份有限公司董事会查看原文公告