东方国信- 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告（更正后）
来源：峰值财经 发布时间：2023-05-15 浏览量：次
北京东方国信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告二〇二二年度信会师报字[2023]第 ZB10868 号 关于北京东方国信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZB10868 号北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“东方国信”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于【无保留意见】审计报告。 东方国信管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》 的相关规定编制了后附的 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是东方国信管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东方国信 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解东方国信 2022 年度非经营性资金占用及其他关 专项报告 第 1 页联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供东方国信为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曾 旭 中 国·上 海 2023 年 4 月 26 日 专项报告 第 2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度占用累计 2022 年度占用资金 2022 年度偿还 2022 年期末 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质 的会计科目 占用资金余额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 北京德昂互通互联网有限公司 实际控制人直接控制的其他企业 应收账款 70.28 51.89 - - 122.17 业务往来 经营性往来 北京建侨长恒投资顾问有限公司 实际控制人直接控制的其他企业 应收账款 42.19 - - 42.19 - 业务往来 经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业 北京海湖云计算数据技术服务有限公司 实际控制人直接控制的其他企业 应收账款 42.19 - - 42.19 - 业务往来 经营性往来 北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司 实际控制人直接控制的其他企业 应收账款 565.48 1,576.52 - 1,786.77 355.23 业务往来 经营性往来 小计 - - - 720.14 1,628.41 - 1,871.15 477.40前控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 - - -其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - 720.14 1,628.41 - 1,871.15 477.40 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度往来累计 2022 年度往来资金 2022 年度偿还 2022 年期末 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质 的会计科目 往来资金余额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额控股股东、实际控制人及其附属企业 上海屹通信息科技发展有限公司 全资子公司 应收账款 525.06 21.20 - 42.40 503.86 业务往来 经营性往来 内蒙古新泰国信科技有限公司 全资子公司 应收账款 60.00 3.75 - 3.75 60.00 业务往来 经营性往来 东方国信（中山）信息技术有限公司 全资子公司 应收账款 9.14 430.00 - 439.14 - 业务往来 经营性往来 安徽东方国信科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 27.00 - 27.00 - 业务往来 经营性往来 江苏东方国信工业互联网有限公司 全资子公司 应收账款 - 270.00 - 270.00 - 业务往来 经营性往来上市公司的子公司及其附属企业 东云睿连（武汉）计算技术有限公司 全资子公司 应收账款 228.78 15.40 - 91.66 152.52 业务往来 经营性往来 云南东方国信信息技术有限公司 全资子公司 应收账款 300.00 - - - 300.00 业务往来 经营性往来 山西朗驰科技有限责任公司 全资子公司 应收账款 - 0.87 - 0.87 - 业务往来 经营性往来 北京炎黄新星网络科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 0.30 - 0.30 - 业务往来 经营性往来 内蒙古新泰国信科技有限公司 全资子公司 其他应收款 59.59 - - - 59.59 资金往来 非经营性往来本表已于 2023 年 4 月 26 日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：__管连平_____________ 主管会计工作负责人：__肖宝玉_____________ 会计机构负责人：__佘友华_____________ 汇总表第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）编制单位：北京东方国信科技股份有限公司 单位：万元 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度往来累计 2022 年度往来资金 2022 年度偿还 2022 年期末 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质 的会计科目 往来资金余额 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额 内蒙古东方国信科技有限公司 全资子公司 其他应收款 17,316.46 2,496.00 - 13,621.00 6,191.46 资金往来 非经营性往来 安徽东方国信科技有限公司 全资子公司 其他应收款 580.00 3,000.00 - 2,500.00 1,080.00 资金往来 非经营性往来 贵州东方国信科技有限公司 全资子公司 其他应收款 224.50 70.00 - 168.50 126.00 资金往来 非经营性往来 东方国信（天津）科技有限公司 全资子公司 其他应收款 66.78 114.50 - - 181.28 资金往来 非经营性往来 上市公司的子公司及其附属企业 北京北科亿力科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,000.00 37.48 1,037.48 - 资金往来 非经营性往来 北京北科亿力科技有限公司 全资子公司 其他应收款 170.18 53.40 - 59.62 163.96 业务往来 经营性往来 上海屹通信息科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 4.38 4.38 - - 8.76 业务往来 经营性往来 北京炎黄新星网络科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 127.11 - 127.11 - 业务往来 经营性往来 小计 19,544.87 7,633.91 37.48 18,388.83 8,827.43 北京锐软科技股份有限公司 联营企业 应收账款 - 24.40 - 24.40 - 业务往来 经营性往来 鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司 联营企业 应收账款 - 518.70 - 518.70 - 业务往来 经营性往来 北京智冶互联科技有限公司 联营企业 应收账款 5,522.26 6,473.54 - 5,951.70 6,044.10 业务往来 经营性往来 中国-东盟信息港股份有限公司 联营企业 应收账款 90.00 - - 85.50 4.50 业务往来 经营性往来 北京国信会视科技有限公司 联营企业 应收账款 - 196.00 - 55.00 141.00 业务往来 经营性往来 上海东方屹腾科技有限公司 联营企业 应收账款 - 10.00 - 10.00 - 业务往来 经营性往来其他关联方及其附属企业 北京锐软科技股份有限公司 联营企业 其他应收款 4.13 24.94 - 8.36 20.71 业务往来 经营性往来 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 联营企业 其他应收款 1.82 - - - 1.82 业务往来 经营性往来 北京国信会视科技有限公司 联营企业 其他应收款 - 22.90 - 22.90 - 业务往来 经营性往来 北京炎黄广智科技发展有限责任公司 联营企业 其他应收款 - 11.09 - 11.09 - 业务往来 经营性往来 上海东方屹腾科技有限公司 联营企业 其他应收款 0.02 - - - 0.02 业务往来 经营性往来 小计 5,618.23 7,281.57 - 6,687.65 6,212.15 总计 - - - 25,163.10 14,915.48 37.48 25,076.48 15,039.58 -本表已于 2023 年 4 月 26 日获董事会批准。公司负责人（法定代表人） ：__管连平_____________ 主管会计工作负责人：__肖宝玉_____________ 会计机构负责人：__佘友华_____________ 汇总表第 2 页查看原文公告
