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股票私募仓位指数连续两周站上80% 机构投资者普遍看好后市行情

来源:峰值财经 发布时间:2023-05-17 浏览量:

私募做多热情高涨。据第三方机构私募排排网组合大师数据显示,截至5月5日(私募基金净值及业绩测算数据披露有一定延时),股票私募仓位指数为80.33%,相比此前一周(4月24日至28日)略微下降0.27%,这也是年内股票私募仓位指数首次连续两周超过80%。

具体来看,目前满仓(仓位>80%)股票私募占比为58.98%,中等仓位(50%≤仓位≤80%)股票私募占比为30.37%,低仓(20%≤仓位<50%)股票私募占比仅为9.73%,空仓(仓位<20%)股票私募占比为0.93%,近九成股票私募仓位超过50%。

分规模来看,百亿元级股票私募力度最大,仓位指数最高,同样连续两周站上80%。据私募排排网组合大师数据显示,截至5月5日,百亿元级、五十亿元级、二十亿元级、十亿元级以及五亿元级等不同规模股票私募仓位指数依次为80.87%、71.51%、78.84%、79.23%和80.26%。

多家私募表示,市场做多情绪及风险偏好正逐步回暖,机构投资者普遍看好后市行情。

“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解,一季度经济社会全面恢复常态化运行背景下,市场对于经济回升向好充满信心,良好开局进一步强化经济复苏逻辑。”广东正圆私募基金管理有限公司(以下简称“正圆投资”)总经理廖茂林对《证券日报》记者表示,当前,私募管理人仓位指数的连续上涨,也从侧面反映出当前市场做多情绪以及风险偏好正在逐步回暖。未来,在资本市场投资性价比显著的背景下,资金持续做多及风险偏好回暖的积极趋势也有望延续。

上海思勰投资管理有限公司(以下简称“思勰投资”)总经理吴家麒告诉《证券日报》记者,量化指增产品是实时保持满仓运行,思勰投资并非用仓位来表达对市场的信心;而同行业主观管理人近期仓位的增长,反映市场对于当前复苏行情的乐观预期,与思勰投资的判断一致。

在衍盛私募证券投资基金管理(海南)有限公司(以下简称“衍盛资产”)股票量化基金经理王頔珅看来,私募连续高仓位运作,说明机构投资者普遍看好后市行情,并通过仓位表达对未来beta大趋势的信心。

对于后市的投资机会,部分受访私募看好“中国特色估值体系”行情。

“经济高质量发展的底基将由‘投资’重构,通过民企及央国企引领投资,将资本市场吸引汇聚的金融、‘活水’注入绿电、半导体等投资规模大、回报周期长的战略性产业中,实现以绿色能源和效率提升为核心驱动的高质量发展。”廖茂林表示,从上述战略定力出发,正圆投资高度重视央国企估值重构的相关主线投资机遇;看好光伏、储能、绿电、智能电网等绿色能源相关产业链机会;聚焦以半导体为核心,AI、自动化等效率提升的相关投资机遇;此外,还看好具备科技创新属性的AR/VR的投资机会。

衍盛资产认为,随着中国特色估值体系等主题的加持,无论价值股还是成长股都将在今年下半年走出阶段性行情。

展望后市,思勰投资继续看好指数增强等量化多头类策略的表现。吴家麒分析称,“一方面,基本面上,主要经济指标支持市场修复;估值上,指数安全性较高。另一方面,从超额收益角度来看,随着A股乐观预期进一步确认,市场活跃度和流动性有望继续改善,近期两市成交量基本在万亿元水平,有利于超额收益的挖掘。”

本报记者 昌校宇

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